הראל קונצרני AA ומעלה

קרן נאמנות פתוחה רגילה של הראל, המסווגת בתחום אג"ח בארץ – חברות והמרה, ללא מניות, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים. מדיניות ההשקעות של הקרן מתמקדת בעיקר באגרות חוב קונצרניות בדירוג גבוה, כאשר החשיפה לאג"ח קונצרני AA ומעלה הנסחרות בישראל לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לצד זאת, הקרן רשאית להחזיק גם אג"ח קונצרני A ומעלה, אגרות חוב ממשלתיות, מזומנים ופקדונות לזמן קצוב. לפי מסמך הדיווח, לא תהיה בקרן חשיפה למניות, והחשיפה למטבע חוץ מוגבלת לעד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, בהתאם לפרופיל החשיפה 0A. עוד נקבע כי משך החיים הממוצע של כלל אגרות החוב שאליהן תהיה הקרן חשופה לא יעלה על 5 שנים. הקרן אינה עושה שימוש באופציות, חוזים עתידיים, מכירה בחסר או עסקאות מכר חוזר. נכס הייחוס של הקרן מורכב משילוב של שני מדדי תל בונד בדירוג AA-AAA, כל אחד במשקל של 50%: מדד תל בונד-צמודות AA-AAA ומדד תל בונד-שקלי AA-AAA.