קסם אקטיב אג״ח ממוצע AA

קסם אקטיב (00) אג"ח ממוצע AA היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת בעיקר באגרות חוב קונצרניות הנסחרות בישראל. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מנכסי הקרן ייחשפו לאג"ח קונצרניות ישראליות, לרבות נע"מ לא סחירים שהונפקו בידי תאגידים שהתאגדו בישראל. משך החיים הממוצע של כלל האג"ח הקונצרניות בתיק לא יעלה על 5 שנים. הקרן שואפת לשמור על דירוג ממוצע AA בכלל האג"ח שאליהן היא חשופה, למעט אג"ח מדינה, ואינה נחשפת למניות, למט"ח, לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל ולסיכוני אשראי של בנקים וברוקרים מחוץ לקבוצת הסיכון הראשונה. נכס הייחוס של הקרן הוא משוקלל: 50% מדד תל בונד שקלי-50 ו-50% מדד תל בונד 40 צמודות, שניהם מדדי השקעה ברוטו ממס של הבורסה לניירות ערך בתל אביב. סיווג הקרן הוא אג"ח בארץ – חברות והמרה, ללא מניות, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים, ופרופיל החשיפה שלה הוא 00 – ללא חשיפה למניות וללא חשיפה למטבע חוץ. ניהול ההשקעות נעשה באופן אקטיבי, בכפוף למגבלות המדיניות והדין.