קסם אקט שקל A ומעלה

קרן נאמנות פתוחה רגילה של KSM, המסווגת בתחום אג"ח בארץ – חברות והמרה, ובכותרת הראשית חברות והמרה שקלי ללא מניות. הקרן מיועדת למשקיעים המחפשים חשיפה בעיקר לאג"ח קונצרני שקלי לא צמוד בדירוג גבוה, תוך שמירה על פרופיל חשיפה 00, כלומר ללא חשיפה למניות וללא חשיפה למט"ח. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באג"ח קונצרני לא צמוד בדירוג A- ומעלה או דירוג מקביל. בנוסף, משך החיים הממוצע של תיק האג"ח לא יעלה על 5 שנים, והדירוג הממוצע של הנכסים הרלוונטיים לא יפחת מדירוג A. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 25% מדד Tel Gov Shekeli 2-5 ו-75% מדד Tel Bond-Shekeli A, שניהם של הבורסה לניירות ערך בתל אביב. הקרן אינה קרן מחקה, אינה ממונפת ואינה בחשיפה הפוכה. עוד עולה מהדיווח כי הקרן אינה מתחייבת לחלק תשלומים, ויתרת הנכסים מושקעת לפי שיקול דעתו של מנהל הקרן במסגרת המגבלות שנקבעו במדיניות.