קרנות במתודולוגיה דומה.
מחפש קרנות עם מאפיינים דומים…
מחפש קרנות עם מאפיינים דומים…
קרן פתוחה רגילה בניהול קסם קרנות נאמנות, המתמקדת באפיק אג"ח קונצרני שקלי לא צמוד בדירוג גבוה. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באג"ח קונצרני לא צמוד שדורג בדירוג A- ומעלה או בדירוג מקביל. הקרן שואפת לשמור על אופי סולידי יחסית באמצעות מגבלות נוספות: משך החיים הממוצע של תיק האג"ח לא יעלה על 5 שנים, והדירוג הממוצע של הנכסים הרלוונטיים לא יפחת מ-A. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות ואינה יוצרת חשיפה למט"ח, וחשיפתה לנכסים שאינם שקליים מוגבלת בערך מוחלט לעד 10%. כמו כן, הקרן אינה יוצרת חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, ולאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, למעט חריגים מוגדרים בדירוג גבוה. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 75% מדד תל בונד-שקלי A ו-25% מדד תל גוב-שקלי 2-5, שניהם מחושבים כמדדי השקעה ברוטו ממס בש"ח. למרות קיומו של נכס ייחוס, הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה אלא כקרן אקטיבית, ויתרת הנכסים מושקעת לפי שיקול דעת מנהל הקרן.
ביצועי הקרן ב־8 חלונות זמן שונים. הטור הימני הוא תשואה מצטברת, הטור השמאלי — תשואה שנתית ממוצעת. מעודכן לתאריך 16.04.2026.
כמה סיכון לוקחת הקרן ביחס לתשואה שהיא מייצרת. מחושב על פני 365 ימי מסחר, מול ריבית חסרת סיכון של 0.0%.
הפרטים הרשומים של הקרן ברשות ניירות ערך.
מחפש קרנות עם מאפיינים דומים…
לא מצאתם את מה שחיפשתם? חזרו לחיפוש הראשי וגלו קרנות לפי נושא, מנהל או תחום.