קסם אקט ! תיק קונצרנ 4

קרן נאמנות פתוחה אקטיבית המתמקדת בעיקר בשוק האג"ח הקונצרני בישראל. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב קונצרניות הנסחרות בארץ, בעוד שהחשיפה הכוללת לנכסים שאינם אג"ח קונצרניות מקומיות מוגבלת ל-25%. הקרן מנהלת תיק אג"ח במח"מ שאינו עולה על 5 שנים, ובפרט מח"מ תיק האג"ח הקונצרני אינו עולה על 4 שנים. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות, ולכן מתאימה לאסטרטגיית חוב ללא רכיב מנייתי. חשיפת המט"ח מוגבלת, בערך מוחלט, לעד 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. בנוסף, הקרן רשאית להיחשף גם לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, בכפוף למגבלות שנקבעו במדיניות, ואינה מגבילה חשיפה לאג"ח חברות נטולות זיקה לישראל. נכס הייחוס של הקרן הוא אפיק "אג"ח כללי - קונצרני" מקומי, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR), במשקל של 100% בנכס הייחוס. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 0B, כלומר ללא חשיפה למניות ועד רמת חשיפה מוגבלת למט"ח.