קסם אקט ! תיק קונצרנ 4

קרן נאמנות פתוחה רגילה של KSM, המתמקדת בעיקר באגרות חוב קונצרניות הנסחרות בישראל. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח קונצרניות מקומיות, בעוד שהחשיפה הכוללת לנכסים שאינם אג"ח קונצרניות הנסחרות בארץ לא תעלה על 25%. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות, ולכן מיועדת למשקיעים המחפשים חשיפה לשוק החוב הקונצרני ללא רכיב מנייתי. מח"מ תיק האג"ח בקרן לא יעלה על 5 שנים, ומח"מ תיק האג"ח הקונצרני לא יעלה על 4 שנים, כך שהדגש הוא על טווח בינוני-קצר יחסית. חשיפת המט"ח מוגבלת לעד 25% בערך מוחלט, ובמסמך מצוין גם כי הקרן עשויה להיחשף לאג"ח שאינן בדירוג השקעה עד לתקרה שנקבעה במדיניות. בנוסף, אין הגבלה לחשיפה לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, והקרן רשאית להשקיע את יתרת הנכסים לפי שיקול דעת מנהל הקרן. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 0B, כלומר ללא חשיפה למניות ועם חשיפת מט"ח מוגבלת.