מיטב עוקב מרכ נזילות בינל

קרן מיטב (0A) עוקבת תיק מרכיב הנזילות של הבנק הבינלאומי הראשון לישראל. הקרן היא קרן פתוחה רגילה, שמטרתה ליישם את עקרונות ההשקעה ושיעורי החשיפה המתפרסמים מעת לעת במסגרת "תיק מרכיב נזילות" של הבנק, כאשר מנהל הקרן מתאים את ההחזקות לפרסומים אלה בתוך פרק הזמן שנקבע במדיניות. נכס הייחוס של הקרן הוא תיק משוקלל המורכב משני מדדי אג"ח מקומיים של הבורסה בתל אביב: 50% מדד תל בונד-שקלי 1-3 ו-50% מדד תל בונד-צמודות 1-3, שניהם במדד השקעה ברוטו ממס (GTR). לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מנכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב הנסחרות בישראל, והחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים מוגבלת ל-25%. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות, וחשיפת המט"ח שלה מוגבלת לעד 10% מהשווי הנקי של הנכסים. בנוסף, הקרן מתמקדת באג"ח בדירוג השקעה גבוה, עם דגש על אג"ח קונצרניות מקומיות, סיכון אשראי של תאגידים בנקאיים מקבוצת הסיכון הראשונה, ומח"מ ממוצע קצר יחסית. סיווג החשיפה של הקרן הוא 0A, כלומר ללא חשיפה למניות ועד 10% חשיפה למט"ח.