י.ל מניות דיבידנד

קרן נאמנות פתוחה רגילה של Yelin Lapidot, המסווגת כקרן מניות בארץ ומתמקדת במניות דיבידנד הנסחרות בישראל. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנסחרות בארץ שהן מניות דיבידנד, בהתאם למודל של מנהל הקרן. המודל כולל בין היתר מניות הנכללות במדד Tel Div של הבורסה לניירות ערך בתל אביב, וכן מניות שתשואת הדיבידנד שלהן גבוהה מריבית Bank of Israel הממוצעת בלפחות שתיים מתוך שלוש תקופות בדיקה מוגדרות. הקרן רשאית להחזיק גם אפיקים אחרים, אך החשיפה המצטברת אליהם לא תעלה על 25% מהשווי הנקי. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4A, כלומר חשיפה למניות עד 120% מהשווי הנקי וחשיפה למט"ח עד 10% בערך מוחלט. בנוסף, המסמך מציין כי נכס הייחוס הוא Local General Equities בחישוב GTR, וכי הקרן מסווגת תחת מניות בארץ, מניות לפי שווי שוק, מניות All Cap. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, ממונפת, הפוכה או כשרה.