אלפי בנדק 10/90

קרן נאמנות פתוחה רגילה, המנוהלת בידי הראל קרנות נאמנות בע"מ, כאשר ניהול תיק ההשקעות מבוצע בידי אלפי בנדק ניהול תיקי השקעות בע"מ. הקרן פועלת באפיק אג"ח כללי בארץ עם חשיפה מנייתית מוגבלת, ומסווגת בפרופיל חשיפה 1A – עד 10% מניות ועד 10% מט"ח. מדיניות ההשקעות קובעת כי החשיפה לאגרות חוב, מזומנים ופיקדונות יחד לא תפחת מ-90% מנכסי הקרן, ומתוך זה החשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל לא תפחת מ-75%. החשיפה למניות מוגבלת לעד 10%, והחשיפה למטבע חוץ מוגבלת לעד 10%. בנוסף, החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה יחד עם אג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל מוגבלת לעד 10%. נכס הייחוס של הקרן הוא תיק משוקלל המורכב מ-90% מדד All-Bond כללי מקומי באפיק אג"ח, ומ-10% מדד ת"א-35 במניות מקומיות. מדד ת"א-35 מחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR), מונפק על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב, ומסומן בטיקר TA-35. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, ולכן נכס הייחוס משמש אמת מידה להשוואה ולא בהכרח יעד לשכפול מלא.