מגדל 10/90 תיק אגח סולידי

קרן מגדל (1B) 10/90 תיק אג"ח סולידי היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת בעיקר בשוק האג"ח המקומי בישראל, עם דגש על פרופיל סולידי. מדיניות ההשקעות קובעת כי לפחות 75% מנכסי הקרן ייחשפו לאג"ח סולידיות הנסחרות בישראל, הכוללות אג"ח מדינת ישראל ואג"ח בדירוג AA- ומעלה או דירוג מקביל. בנוסף, החשיפה הכוללת לאג"ח, מזומנים ופיקדונות לזמן קצוב לא תפחת מ-90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן רשאית להחזיק גם אג"ח בדירוג השקעה נמוך מ-AA, אך בשיעור של עד 10% מהנכסים, ללא חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה. משך החיים הממוצע של כלל אגרות החוב בתיק לא יעלה על 5 שנים. החשיפה למניות מוגבלת לעד 10% מהשווי הנקי, והחשיפה למטבע חוץ מוגבלת לעד 30%, כאשר החשיפה הכוללת לניירות ערך זרים, מטבע חוץ ונכסים זרים נוספים מוגבלת בפועל לעד 10% מהנכסים. נכס הייחוס של הקרן הוא All-Bond כללי, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR), והקרן מסווגת כקרן אג"ח כללי בארץ בדירוג גבוה, עד 10% מניות.