אילים אג״ח +20%

אילים (2B) תיק אג"ח + 20% היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת בעיקר בשוק האג"ח הישראלי, עם אפשרות לשלב רכיב מנייתי מוגבל. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג הנסחרות בישראל, ולפחות 30% יהיו חשופים לאגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל ו/או בערבותה. החשיפה המצטברת לאפיקים שאינם אג"ח ישראלי מוגבלת ל-25% מהנכסים. הקרן רשאית להיחשף למניות בשיעור של עד 20% מהשווי הנקי, ולכן נכס הייחוס שלה בנוי מתמהיל של 80% All-Bond כללי ו-20% מדד ת"א 125, שניהם בחישוב ברוטו ממס. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 2B, כלומר עד 30% חשיפה מרבית למניות ועד 30% חשיפה למט"ח. בנוסף, הקרן מגבילה חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ולאג"ח נטולות זיקה לישראל, וכן מגבילה את סך ניירות הערך הזרים, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות על מדד זר או סחורה, מט"ח וחשיפה לנכסי בסיס בחו"ל באמצעות נגזרים ל-10% מהנכסים. יתרת הנכסים מנוהלת לפי שיקול דעת מנהל הקרן.