אילים אג״ח +20%

קרן נאמנות פתוחה רגילה של Ayalim, המסווגת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי, עם אפשרות לחשיפה למניות בשיעור של עד 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, לפחות 75% מנכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג הנסחרות בישראל, ולפחות 30% יהיו חשופים לאגרות חוב שהונפקו על ידי המדינה ו/או בערבותה. יתרת החשיפה לאפיקים שאינם אג"ח הנסחרות בישראל מוגבלת ל-25%, וחשיפת המט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 30%. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 80% All-Bond General באפיק האג"ח המקומי ו-20% מדד TA-125 במניות מקומיות, שניהם בחישוב GTR. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, אינה ממונפת ואינה בחשיפה הפוכה. עוד נקבע כי היקף ניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות העוקבות אחר מדד זר או סחורה, מטבע חוץ וחשיפה לנכסי בסיס בחו"ל באמצעות נגזרים לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה. הקרן פטורה לצורכי מס ואינה מתחייבת לחלק תשלומים.