איילון (2B)י 20/80

איילון (2B)י 20/80 היא קרן נאמנות פתוחה רגילה, המסווגת כקרן אג"ח בארץ – כללי, עם חשיפה מנייתית מוגבלת. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 80% למדד All-Bond כללי באפיק האג"ח המקומי ו-20% למדד ת"א 125 במניות מקומיות, כאשר אופן החישוב של רכיבי הייחוס הוא מדד השקעה ברוטו ממס (GTR). הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, ולכן מנהל הקרן מפעיל שיקול דעת בבניית התיק במסגרת מדיניות ההשקעות שנקבעה. לפי המדיניות, שיעור החשיפה לאג"ח מכל סוג, לפיקדונות ולמזומנים לא יפחת מ-80%, ומתוך כך החשיפה לאג"ח הנסחרות בישראל לא תפחת מ-75%. החשיפה למניות מוגבלת לעד 20% מהשווי הנקי, והחשיפה הכוללת לנכסים שאינם אג"ח הנסחרות בארץ מוגבלת ל-25%. בנוסף, החשיפה למט"ח לא תעלה על 30%. הקרן יכולה להחזיק גם רכיבים נוספים בהתאם למגבלות שנקבעו, לרבות ניירות ערך זרים, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות ונגזרים, אך בהיקף מוגבל. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 2B, כלומר עד 30% מניות ועד 30% חשיפה למטבע חוץ. מנהל ההשקעות העיקרי של הקרן הוא אסף לוי.