קסם KTF תא סקטור-באלאנס

קרן מחקה פתוחה של KSM, שמטרתה להשיג תוצאות דומות ככל הניתן לשיעור השינוי בנכס המעקב של הקרן – מדד TA Sector-Balance. לפי הדיווח, נכס הייחוס הוא מדד מניות מקומי של הבורסה לניירות ערך בתל אביב, במשקל של 100% בנכס הייחוס, והקרן עוקבת אחריו בחישוב מסוג GTR. המדד מסווג כמקומי, אפיק מניות, ומדינת הייחוס היא ישראל. הקרן מוגדרת בפרופיל חשיפה 4A, כלומר חשיפה מרבית למניות עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן וחשיפה למט"ח עד 10%. הקרן אינה ממונפת ואינה קרן חשיפה הפוכה, אך לפי מדיניות ההשקעות שלה היא קרן מחקה. איזון הקרן המחקה מתבצע על בסיס יומי. סיווג הקרן לצורך פרסום הוא מניות בארץ, תחת כותרת ראשית של מניות לפי שווי שוק, ובכותרת המשנית Mid Cap & Large. הקרן אינה מתחייבת לחלק תשלומים, ומסלול המס שלה הוא פטורה. למשקיעים המחפשים חשיפה שיטתית לשוק המניות המקומי בישראל באמצעות מעקב אחר מדד סקטוריאלי מאוזן, הקרן מציעה פתרון פסיבי המבוסס על מדד של הבורסה בתל אביב.