SP 30Bond 3-5 Year מח MTF

קרן MTF מחקה פתוחה שמטרתה להשיג תוצאות הנגזרות משיעור השינוי במדד S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year Index, המחושב בדולר ארה"ב, ובשיעור השינוי בשער החליפין דולר/שקל. בפועל מדובר בקרן מחקה בתחום האג"ח בחו"ל, המתמקדת באיגרות חוב קונצרניות בדירוג השקעה, בטווח מח"מ של 3–5 שנים, בהתאם לנכס הייחוס של המדד. נכס הייחוס המרכזי הוא מדד S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year - GTR, בעריכת S&P Dow Jones Indices LLC, בטיקר SP5MI35T, ולצדו חשיפה לדולר ארה"ב. הקרן מאוזנת על בסיס יומי ופועלת לפי הוראות החלות על ניהול קרן מחקה. מדיניות ההשקעות כוללת מגבלות אשראי ברורות: לא תהיה חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, לא תהיה חשיפה לסיכוני אשראי של בנקים וברוקרים מחוץ לקבוצת סיכון האשראי הראשונה, ולא תהיה חשיפה לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, בכפוף להגדרות שבמדיניות. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 0D, כלומר ללא חשיפה למניות ועד חשיפה גבוהה למט"ח, והיא מסווגת כקרן אג"ח בחו"ל, חברות והמרה חשופת מט"ח – בינוני.