טוען...
//
אלטרנטיבות
קרנות דומות.
מחפש קרנות עם מאפיינים דומים…
LIVE · 16.04.2026קרן מחקהמיטב קרנות נאמנות
תכלית SP 30Bond 3-5Y TTF
ISIN · IL0051369994FUND ID · 5136999
חברות והמרה חשופת מט״ח - בינוני/אג״ח בחו״ל/—
קרן מחקה פתוחה של מיטב קרנות נאמנות, שמטרתה להשיג תוצאות הנגזרות משיעור השינוי בנכס המעקב של הקרן. הקרן עוקבת אחר מדד S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year - GTR, מדד אג"ח זר של S&P Dow Jones Indices LLC, המחושב בדולר ארה"ב ובסימול SP5MI35T. המדד מתמקד באיגרות חוב בדירוג השקעה בטווח מח"מ של 3–5 שנים, ומשקף חשיפה לשוק האג"ח הקונצרני האמריקאי בדירוג השקעה. הקרן מבצעת איזון יומי, ופועלת בהתאם להוראות רשות ניירות ערך לניהול קרן מחקה. בנוסף, לפי מדיניות ההשקעות שלה, הקרן תיצור חשיפה לסיכון האשראי של תאגידים בנקאיים המשתייכים לקבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. סיווג הקרן לצורך פרסום הוא אג"ח בחו"ל, ובכותרת הראשית היא מסווגת כחברות והמרה חשופת מט"ח – בינוני. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 0D, כלומר ללא חשיפה למניות ועד חשיפה של עד 120% למטבע חוץ. הקרן מוגדרת גם כקרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ.
נכסים מנוהלים
300.2Mש״ח
תשואה שנתית
-14.60%
יחס שארפ
-2.03
דמי ניהול
0.15%
תשואות.
ביצועי הקרן ב־8 חלונות זמן. מצטבר מצד אחד, שנתי ממוצע מהצד השני. מעודכן לתאריך 16.04.2026.
תקופהמצטברתשנתית
MTDמתחילת החודש
-3.95%—YTDמתחילת השנה
-4.56%—1Mחודש אחרון
-2.60%—3M3 חודשים
-4.57%—6M6 חודשים
-8.23%—1Yשנה אחרונה
-14.60%-14.60%3Y3 שנים
-5.76%-1.96%5Y5 שנים
-5.76%-1.18%כמה סיכון באמת.
כמה סיכון לוקחת הקרן ביחס לתשואה שהיא מייצרת. מחושב על פני 365 ימי מסחר, מול ריבית חסרת סיכון של 0.0%.
מדד מרכזי
-2.03
יחס שארפהיחס בין תשואה לתנודתיות. מעל 1 נחשב טוב, מעל 2 מצוין. מודד כמה תשואה הקרן מפיקה על כל יחידת סיכון.
יחס סורטינו-2.73שארפ על ירידות בלבד. גבוה יותר עדיף.
תנודתיות שנתית11.7%סטיית תקן שנתית של התשואות.
ירידה מירבית-14.6%22.04 → 16.04
מה רשום ברשות.
הפרטים כמו שהם רשומים ברשות ניירות ערך. בלי יפוי.
- סיווג ראשי
- חברות והמרה חשופת מט״ח - בינוני
- סיווג משני
- אג״ח בחו״ל
- קטגוריה
- —
- סוג קרן
- קרן מחקה
- מנהל
- מיטב קרנות נאמנות
- נאמן
- אלמגור-בריטמן נאמנות
- חשיפה למט״ח
- עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (D)
- חשיפה למניות
- ללא חשיפה (0)
אלטרנטיבות
קרנות דומות.
מחפש קרנות עם מאפיינים דומים…
1,900+ עודעוד קרן? יש לנו יותר מאלף ותשע־מאות.
חיפוש בעברית, בלי קטגוריות, בלי כאב ראש.