טוען...
//
אלטרנטיבות
קרנות דומות.
מחפש קרנות עם מאפיינים דומים…
LIVE · 27.05.2026קרן פתוחההראל
אלפא טק מניות חו״ל ESG
ISIN · IL0051294739FUND ID · 5129473
מניות כללי בחו״ל/מניות בחו״ל/מניות כללי בחו״ל חשופת מט״ח
קרן נאמנות פתוחה רגילה של הראל, המתמקדת במניות חו"ל עם דגש על חברות ESG. לפי מדיניות ההשקעות, מנהל הקרן מתכוון לנהל את הקרן בין היתר באמצעות מודל Alfa Tech, המשמש לקביעת הנכסים שאליהם תהיה הקרן חשופה ומשקלם. הקרן מגדירה חברות ESG כחברות שלדעת מנהל הקרן פועלות באחריות בתחומי סביבה, זכויות עובדים וממשל תאגידי. החשיפה למניות חו"ל ESG לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ולא תהיה חשיפה לניירות ערך של חברות שאינן חברות ESG. נכס הייחוס המרכזי המופיע בדוח הוא S&P 500 Scored & Screened Index - NTR, ולצדו דולר ארה"ב כמטבע ייחוס. הקרן מסווגת תחת מניות בחו"ל, מניות כללי בחו"ל, וחשופת מט"ח, עם פרופיל חשיפה 4D, כלומר חשיפה מרבית של עד 120% למניות ועד 120% למט"ח. עוד מצוין כי הקרן היא קרן בלתי מוגבלת בניירות ערך חוץ, וכן קרן השקעות חוץ הפטורה ממס לתושבי חוץ.
נכסים מנוהלים
31.1Mש״ח
תשואה שנתית
+11.64%
יחס שארפ
0.87
דמי ניהול
0.90%
תשואות.
ביצועי הקרן ב־8 חלונות זמן. מצטבר מצד אחד, שנתי ממוצע מהצד השני. מעודכן לתאריך 27.05.2026.
תקופהמצטברתשנתית
MTDמתחילת החודש
+1.17%—YTDמתחילת השנה
+9.04%—1Mחודש אחרון
+2.94%—3M3 חודשים
+5.04%—6M6 חודשים
+7.93%—1Yשנה אחרונה
+11.64%+11.64%3Y3 שנים
+53.79%+15.43%5Y5 שנים
+86.03%+13.22%כמה סיכון באמת.
כמה סיכון לוקחת הקרן ביחס לתשואה שהיא מייצרת. מחושב על פני 365 ימי מסחר, מול ריבית חסרת סיכון של 4.5%.
מדד מרכזי
0.87
יחס שארפהיחס בין תשואה לתנודתיות. מעל 1 נחשב טוב, מעל 2 מצוין. מודד כמה תשואה הקרן מפיקה על כל יחידת סיכון.
יחס סורטינו1.33שארפ על ירידות בלבד. גבוה יותר עדיף.
תנודתיות שנתית15.6%סטיית תקן שנתית של התשואות.
ירידה מירבית-6.9%הצניחה הגדולה ביותר משיא לשפל בתקופה.
מה רשום ברשות.
הפרטים כמו שהם רשומים ברשות ניירות ערך. בלי יפוי.
- סיווג ראשי
- מניות כללי בחו״ל
- סיווג משני
- מניות בחו״ל
- קטגוריה
- מניות כללי בחו״ל חשופת מט״ח
- סוג קרן
- קרן פתוחה
- מדיניות חלוקה
- צוברת
- מנהל
- הראל
- נאמן
- מזרחי טפחות נאמנות
- חשיפה למט״ח
- עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (D)
- חשיפה למניות
- עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
קרנות דומות.
אותו סיווג, אותה גאוגרפיה. שווה להשוות.
