טוען...
//
אלטרנטיבות
קרנות דומות.
מחפש קרנות עם מאפיינים דומים…
LIVE · 16.04.2026קרן פתוחהאיילון
אביב-שגב (4D) גמישה
ISIN · IL0051331861FUND ID · 5133186
—/גמישות/—
אביב - שגב (4D) גמישה היא קרן נאמנות פתוחה רגילה בקטגוריית גמישות, המנוהלת עבור הקרן בידי אביב - שגב ניהול השקעות בע"מ, כאשר מנהל ההשקעות העיקרי הוא אבי שגב. הקרן אינה קרן מחקה ואינה עוקבת אחר מדד ייחוס מוגדר; במסמכי הקרן מצוין במפורש כי בשל היותה קרן גמישה לא נקבע לה נכס ייחוס. מדיניות ההשקעות מבוססת על שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן, ולכן הרכב הנכסים יכול להשתנות בהתאם להערכתו ולהזדמנויות בשווקים. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4D, כלומר חשיפה מרבית של עד 120% למניות ועד 120% למטבע חוץ, בערכים מוחלטים. הקרן רשאית להשקיע גם בניירות ערך זרים, בקרנות חוץ, בקרנות מחקות פתוחות שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, במטבע חוץ ובנגזרים הנסחרים בחו"ל. בנוסף, הקרן עשויה להיחשף לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל ולסיכוני אשראי של בנקים וברוקרים, בכפוף למגבלות החשיפה שנקבעו במדיניות. הקרן מוגדרת גם כקרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ.
נכסים מנוהלים
18.0Mש״ח
תשואה שנתית
+46.70%
יחס שארפ
4.41
דמי ניהול
1.85%
תשואות.
ביצועי הקרן ב־8 חלונות זמן. מצטבר מצד אחד, שנתי ממוצע מהצד השני. מעודכן לתאריך 16.04.2026.
תקופהמצטברתשנתית
MTDמתחילת החודש
+4.82%—YTDמתחילת השנה
+5.31%—1Mחודש אחרון
+3.30%—3M3 חודשים
+2.89%—6M6 חודשים
+11.17%—1Yשנה אחרונה
+46.70%+46.70%3Y3 שנים
+95.22%+24.98%5Y5 שנים
+71.27%+11.36%כמה סיכון באמת.
כמה סיכון לוקחת הקרן ביחס לתשואה שהיא מייצרת. מחושב על פני 365 ימי מסחר, מול ריבית חסרת סיכון של 0.0%.
מדד מרכזי
4.41
יחס שארפהיחס בין תשואה לתנודתיות. מעל 1 נחשב טוב, מעל 2 מצוין. מודד כמה תשואה הקרן מפיקה על כל יחידת סיכון.
יחס סורטינו6.92שארפ על ירידות בלבד. גבוה יותר עדיף.
תנודתיות שנתית15.4%סטיית תקן שנתית של התשואות.
ירידה מירבית-9.8%05.03 → 30.03
מה רשום ברשות.
הפרטים כמו שהם רשומים ברשות ניירות ערך. בלי יפוי.
- סיווג ראשי
- —
- סיווג משני
- גמישות
- קטגוריה
- —
- סוג קרן
- קרן פתוחה
- מנהל
- איילון
- נאמן
- יובנק נאמנות
- חשיפה למט״ח
- עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (D)
- חשיפה למניות
- עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
אלטרנטיבות
קרנות דומות.
מחפש קרנות עם מאפיינים דומים…
1,900+ עודעוד קרן? יש לנו יותר מאלף ותשע־מאות.
חיפוש בעברית, בלי קטגוריות, בלי כאב ראש.