טוען...
//
אלטרנטיבות
קרנות דומות.
מחפש קרנות עם מאפיינים דומים…
LIVE · 27.05.2026קרן מחקהאלטשולר-שחם קרנות
אש AB SBי USAPureValue ממ
ISIN · IL0051332695FUND ID · 5133269
מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט״ח/מניות בחו״ל/אמריקה- כללי
קרן מחקה פתוחה של אלטשולר שחם, שמטרתה להשיג תוצאות הנגזרות משיעור השינוי של נכס המעקב AlphaBeta SmartBeta USA Pure Value. הקרן מסווגת כקרן מניות בחו"ל, תחת קטגוריה גיאוגרפית מנוטרלת מט"ח, ומתמקדת בשוק האמריקאי. לפי הדיווח, נכס הייחוס הוא מדד מניות זר מארה"ב, המחושב בדולר ארה"ב ובשיטת GTR, והקרן מבצעת איזון יומי. מדיניות ההשקעות קובעת כי החשיפה למדד תושג בעיקר באמצעות השקעה בנכסים המרכיבים את נכס המעקב וכן באמצעות נגזרים ומכשירי השקעה נוספים היוצרים חשיפה למדד או למרכיביו. שיעור החשיפה למניות, בערכו המוחלט, לא יעלה על 120%, ואילו החשיפה למט"ח לא תעלה על 10% ותשמש לצרכים תפעוליים בלבד. הקרן מוגדרת כבלתי מוגבלת בני"ע חוץ, ואינה מסומנת כקרן ממונפת או כקרן חשיפה הפוכה. למשקיעים המחפשים חשיפה שיטתית למניות ערך בארה"ב באמצעות קרן מחקה מקומית עם ניטרול מט"ח, הקרן מציעה מסגרת פסיבית העוקבת אחר מדד ייעודי של AlphaBeta.
נכסים מנוהלים
4.9Mש״ח
תשואה שנתית
+21.82%
יחס שארפ
1.63
דמי ניהול
0.90%
תשואות.
ביצועי הקרן ב־8 חלונות זמן. מצטבר מצד אחד, שנתי ממוצע מהצד השני. מעודכן לתאריך 27.05.2026.
תקופהמצטברתשנתית
MTDמתחילת החודש
+0.11%—YTDמתחילת השנה
+4.10%—1Mחודש אחרון
-0.11%—3M3 חודשים
-2.06%—6M6 חודשים
+8.78%—1Yשנה אחרונה
+21.82%+21.82%3Y3 שנים
+58.89%+16.69%5Y5 שנים
+29.65%+5.33%כמה סיכון באמת.
כמה סיכון לוקחת הקרן ביחס לתשואה שהיא מייצרת. מחושב על פני 365 ימי מסחר, מול ריבית חסרת סיכון של 4.5%.
מדד מרכזי
1.63
יחס שארפהיחס בין תשואה לתנודתיות. מעל 1 נחשב טוב, מעל 2 מצוין. מודד כמה תשואה הקרן מפיקה על כל יחידת סיכון.
יחס סורטינו2.65שארפ על ירידות בלבד. גבוה יותר עדיף.
תנודתיות שנתית17.9%סטיית תקן שנתית של התשואות.
ירידה מירבית-8.1%הצניחה הגדולה ביותר משיא לשפל בתקופה.
מה רשום ברשות.
הפרטים כמו שהם רשומים ברשות ניירות ערך. בלי יפוי.
- סיווג ראשי
- מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט״ח
- סיווג משני
- מניות בחו״ל
- קטגוריה
- אמריקה- כללי
- סוג קרן
- קרן מחקה
- מדיניות חלוקה
- צוברת
- מנהל
- אלטשולר-שחם קרנות
- נאמן
- יובנק נאמנות
- חשיפה למט״ח
- עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (A)
- חשיפה למניות
- עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
קרנות דומות.
אותו סיווג, אותה גאוגרפיה. שווה להשוות.
תכלית SP900 PValue TTF ממ
מיטב קרנות נאמנות
אמריקה- שווקים מפותחים
דמי ניהול0.50%
נכסים₪53M
צפייה בקרן
הראל מחקה SP500 Momen ממ
הראל
אמריקה- שווקים מפותחים
דמי ניהול0.50%
נכסים₪123M
צפייה בקרן
אש S&P 500 מנוטרלת מט״ח
אלטשולר-שחם קרנות
מניות גאוגרפי מוגנת מט״ח
דמי ניהול1.45%
נכסים₪48M
צפייה בקרן
א.ש מחקה A.B SB US MF
אלטשולר-שחם קרנות
אמריקה- שווקים מפותחים
דמי ניהול0.80%
נכסים₪1M
צפייה בקרן
הראל מחקה SP500 EW
הראל
אמריקה- שווקים מפותחים
דמי ניהול0.15%
נכסים₪175M
צפייה בקרן
MTF מח Indx US 2000Profממ
מגדל
אמריקה- שווקים מפותחים
דמי ניהול0.50%
נכסים₪17M
צפייה בקרן
אזימוט מניות חו״ל
איילון
מניות כללי בחו״ל חשופת מט״ח
דמי ניהול2.00%
נכסים₪16M
צפייה בקרן
קסם SP5T5N KTF
קסם
אמריקה- שווקים מפותחים
דמי ניהול0.25%
נכסים₪7M
צפייה בקרן
פורצ'ן מניות חו״ל
איילון
מניות כללי בחו״ל חשופת מט״ח
דמי ניהול1.80%
נכסים₪28M
צפייה בקרן
תכלית SP 500 EW TTF ממ
מיטב קרנות נאמנות
אמריקה- שווקים מפותחים
דמי ניהול0.10%
נכסים₪34M
צפייה בקרן
