אש אג״ח קונצרני מדורג

קרן נאמנות פתוחה רגילה של אלטשולר שחם, המתמקדת בעיקר באג"ח קונצרניות מדורגות. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מנכסי הקרן יושקעו באג"ח קונצרניות הנסחרות בישראל בדירוג BBB- ומעלה, או בדירוג מקביל. עד 25% מהנכסים יכולים להיות מושקעים בנכסים אחרים שאינם אג"ח קונצרניות מדורגות, למעט מזומנים, פיקדונות ונכסים נוספים המותרים להחזקה בקרן כספית ללא קונצרני. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות, וחשיפת המט"ח שלה מוגבלת לעד 30% מהשווי הנקי של הנכסים. בנוסף, הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, ולאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, למעט חריגים שנקבעו במדיניות. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 90% מדד תל בונד מאגר של הבורסה לניירות ערך בתל אביב, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR) ומסומן TEL-COMP Index; 10% מדד ICE BofA 5-10 Year US Corporate Index בטיקר C6A0; וכן רכיב מטבע דולר ארה"ב בשיעור 5% לפי מחיר SPOT. הקרן מסווגת בתחום אג"ח בארץ – חברות והמרה, ללא מניות.