אש 0B(!) אג חברות ללא מנ'

קרן נאמנות פתוחה רגילה של אלטשולר שחם, המתמקדת בעיקר באיגרות חוב קונצרניות ללא חשיפה למניות. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מנכסי הקרן ייחשפו לאג"ח קונצרניות הנסחרות בישראל, בעוד שהחשיפה לנכסים שאינם אג"ח קונצרניות מקומיות מוגבלת, למעט מט"ח, מזומנים, פיקדונות ונכסים נוספים המותרים לפי דין. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות כלל, ופרופיל החשיפה שלה הוא 0B – ללא חשיפה מנייתית ועד 30% חשיפה למט"ח. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 90% אג"ח כללי קונצרני מקומי, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR), ו-10% מדד ICE BofA 5-10 Year US Corporate Index בטיקר C6A0, גם הוא בחישוב GTR. בנוסף מופיעה התייחסות לדולר ארה"ב כמרכיב מטבעי. הקרן מסווגת בתחום אג"ח בארץ – חברות והמרה ללא מניות, עם סימן קריאה, ומוגדרת כקרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ. מדיניות הקרן מאפשרת גם חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה, לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל ולניירות ערך חוץ, בכפוף למגבלות ולכללים המפורטים במדיניות ההשקעות.