אש 0B(!) אג חברות ללא מנ'

קרן נאמנות פתוחה רגילה של אלטשולר שחם, המסווגת בתחום אג"ח בארץ – חברות והמרה, ובפרט חברות והמרה ללא מניות. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, שיעור החשיפה של הקרן לאג"ח קונצרניות הנסחרות בארץ לא יפחת מ-75%, בעוד שהחשיפה לנכסים שאינם אג"ח קונצרניות הנסחרות בארץ, למעט מט"ח, מזומנים, פיקדונות לזמן קצוב ונכסים נוספים המותרים לפי דין, לא תעלה על 25%. הקרן לא תיצור חשיפה למניות כלל, ופרופיל החשיפה שלה הוא 0B, כלומר ללא חשיפה למניות ועד 30% חשיפה למט"ח. נכס הייחוס של הקרן כולל בעיקר אג"ח כללי קונצרני מקומי במשקל 90%, וכן חשיפה של 10% למדד ICE BofA 5-10 Year US Corporate Index. במסמך מצוין גם כי הקרן היא בלתי מוגבלת בני"ע חוץ. בנוסף, הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, אינה ממונפת ואינה בחשיפה הפוכה. מדובר בקרן המתמקדת בשוק האג"ח הקונצרני, עם דגש על אג"ח חברות ללא רכיב מנייתי ובהתאם למדיניות החשיפה שנקבעה בתשקיף ובדיווח השנתי.