אקורד (!) אג״ח פלוס

קרן זו היא קרן נאמנות פתוחה רגילה של Ayalon Mutual Funds Ltd, המנוהלת בהשקעות על ידי Achord S.K.L. Investment Management Ltd. לפי מדיניות ההשקעות המלאה המופיעה בדיווח, הקרן מתמקדת בעיקר באגרות חוב הנסחרות בישראל, כאשר שיעור החשיפה לאג"ח מקומיות לא יפחת מ-75%. לצד זאת, הקרן רשאית ליצור חשיפה למניות בשיעור של עד 10% בערך מוחלט, ולמט"ח בשיעור של עד 30% בערך מוחלט. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 90% All-Bond General באפיק האג"ח המקומי ו-10% TA-125 במניות מקומיות, שניהם בחישוב GTR. סיווג הקרן לצורך פרסום הוא אג"ח כללי בארץ עד 10% מניות, עם סימן קריאה, ופרופיל החשיפה שלה הוא 1B. עוד עולה מהדיווח כי הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, אינה ממונפת ואינה בחשיפה הפוכה. הקרן אינה מתחייבת לחלק תשלומים, ומסלול המס שלה הוא פטורה. למשקיעים המחפשים חשיפה מקומית מוטת אג"ח עם רכיב מנייתי מוגבל, הקרן מציגה מסגרת השקעה ברורה המבוססת על שוק ההון הישראלי.