אקורד (!) אג״ח פלוס

אקורד (1B)(!) אג"ח פלוס IL היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת בעיקר באיגרות חוב הנסחרות בישראל, תוך שילוב רכיב מנייתי מוגבל. מדיניות ההשקעות קובעת כי לפחות 75% מנכסי הקרן יושקעו באג"ח הנסחרות בארץ. החשיפה למניות מוגבלת לעד 10% בערך מוחלט, והחשיפה למט"ח מוגבלת לעד 30%. בנוסף, החשיפה הכוללת לנכסים שאינם אג"ח הנסחרות בארץ לא תעלה על 25%. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 90% All-Bond כללי ו-10% מדד ת"א 125, כאשר אופן החישוב המוצהר הוא מדד השקעה ברוטו ממס (GTR). רכיב המניות מתייחס למדד ת"א 125 של הבורסה לניירות ערך בתל אביב, בטיקר TA-125. בהתאם לסיווגה, הקרן משתייכת לקטגוריית אג"ח כללי בארץ – עד 10% מניות, עם פרופיל חשיפה 1B. הקרן רשאית להיחשף גם לאג"ח שאינן בדירוג השקעה וכן לאג"ח חברות נטולות זיקה לישראל, ללא מגבלה ייעודית, בכפוף למדיניות הכוללת. כמו כן, השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות עם מדד זר או סחורה, מט"ח וחשיפה לנכסי בסיס בחו"ל באמצעות נגזרים, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.