דולפין (!) אג״ח חברות

דולפין (0B)(!) אג"ח חברות היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת בעיקר בשוק איגרות החוב הקונצרניות בישראל. מדיניות ההשקעות קובעת כי לפחות 75% מנכסי הקרן יושקעו באג"ח קונצרניות הנסחרות בארץ, בעוד שהחשיפה הכוללת לנכסים שאינם אג"ח קונצרניות מקומיות מוגבלת ל-25% לכל היותר, בכפוף לחריגים המפורטים במדיניות. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות כלל, ולכן פרופיל החשיפה שלה למניות הוא 0. בתחום המט"ח, החשיפה המרבית היא עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, בהתאם לפרופיל החשיפה 0B. הקרן מסווגת בתחום אג"ח בארץ – חברות והמרה, ובפועל מתמקדת בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות. מדיניות הקרן מאפשרת גם השקעה באג"ח שאינן בדירוג השקעה וכן באג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, ללא מגבלה ייעודית, וכן אינה מגבילה חשיפה לסיכון אשראי של בנקים או ברוקרים שאינם בקבוצת סיכון האשראי הראשונה. בנוסף, היקף החשיפה הכולל לניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות על מדד זר או סחורה, מט"ח ונגזרים בחו"ל מוגבל לעד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.