דולפין (!) אג״ח חברות

קרן נאמנות פתוחה רגילה של Ayalon Mutual Funds LTD, המיועדת למשקיעים המחפשים חשיפה בעיקר לשוק אגרות החוב הקונצרניות הנסחרות בישראל. לפי מדיניות ההשקעות המלאה של הקרן, שיעור החשיפה לאגרות חוב קונצרניות הנסחרות בארץ לא יפחת מ-75%, והקרן לא תיצור חשיפה למניות. בנוסף, החשיפה למטבע חוץ לא תעלה בערכה המוחלט על 30%, ופרופיל החשיפה של הקרן הוא 0B, כלומר ללא חשיפה למניות ועד 30% חשיפה למט"ח. הקרן מסווגת בתחום אג"ח בארץ - חברות והמרה, ובכותרת הראשית חברות והמרה ללא מניות. עוד מצוין כי שיעור החשיפה הכולל לנכסים שאינם אג"ח קונצרניות הנסחרות בארץ לא יעלה על 25%, בכפוף לחריגים המפורטים במדיניות. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, אינה ממונפת ואינה קרן חשיפה הפוכה. כמו כן, לא קיימת התחייבות לחלוקת תשלומים. זהו מוצר המתמקד באפיק חוב קונצרני מקומי, עם אפשרות להחזקה גם באג"ח שאינן בדירוג השקעה ובאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, בהתאם למדיניות המוצהרת.