איביאי הזדמנ אג״ח תשואה ג

קרן נאמנות פתוחה רגילה של אי.בי.אי המתמקדת באג"ח תשואה גבוהה בישראל. מדיניות ההשקעות קובעת כי לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח הנסחרות בארץ שאינן בדירוג השקעה ו/או לאג"ח הנסחרות בארץ אשר לפי החלטת מנהל הקרן, בשל מאפייניהן, נחשבות אג"ח בסיכון גבוה. מתוך רכיב זה, לפחות 50% מהשווי הנקי יהיו חשופים לאג"ח שאינן בדירוג השקעה הנסחרות בישראל. הקרן מסווגת בתחום אג"ח בארץ – חברות והמרה, ובקטגוריית חברות והמרה בסיכון גבוה. הקרן אינה קרן מחקה, אך נכס הייחוס שלה הוא אג"ח כללי – קונצרני מקומי, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR), במשקל של 100% מנכס הייחוס. לצד זאת, ניהול ההשקעות הוא אקטיבי ושאר נכסי הקרן מושקעים לפי שיקול דעת מנהל הקרן. החשיפה למניות מוגבלת לעד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, והחשיפה למט"ח מוגבלת לעד 30%. בנוסף, סך ניירות הערך הזרים, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות על מדד זר או סחורה, מטבע חוץ וחשיפה לנכסי בסיס בחו"ל באמצעות נגזרים, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי. הקרן עשויה להיחשף ללא הגבלה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ולחלק מאג"ח נטולות זיקה לישראל, בכפוף להוראות הדין.