קטגוריה · Bonds · global

אג״ח קונצרני דולרי 3-7 שנים — ללא גידור

אג״ח קונצרני אמריקאי לטווח 3-7 שנים (חשיפת דולר ישירה)

על הקטגוריה

אג״ח קונצרני דולרי באיכות השקעתית, במח״מ של 3-7 שנים — הגיוון של מדד iBoxx $ Corporates Liquid 3-7 מספק שילוב של רגישות מתונה לריבית עם תשואה לפדיון אטרקטיבית מאשר אג״ח קצרים יותר.

בקטגוריה הלא מנוטרלת, התשואה למשקיע משלבת את הקופון של האג״ח עם תנועת הדולר. הקרנות מסומנות בסיומת המתאימה ועוקבות-בלבד אחר אותו מדד. הקטגוריה משמשת לעיתים קרובות גם להחזקה דולרית עם תשואה.

הקרנות בקטגוריה זו מציעות תיק נכסים זהה, וההבחנה ביניהן היא בעיקר בעלות הניהול ובמנהל. נזילות יומית סבירה.

דמי הניהול תחרותיים יחסית. אין שכבת חוזי גידור, ולכן שגיאת העקיבה נמוכה יחסית בהשוואה לאחות המגודרת. עלות ההחזקה הכוללת זולה.

הקטגוריה מתאימה למשקיעים אג״חיים שרוצים גם חשיפה לאשראי דולרי איכותי וגם חשיפה למטבע — שילוב טבעי שמשמש לפעמים כתחליף או השלמה לפיקדון דולרי, עם תשואה גבוהה יותר אך גם תנודתיות גדולה יותר.

נתוני קבוצה · נכון להיום

01 / FUNDS

קרנות בקטגוריה

02 / AUM

₪147M

סך נכסים מנוהלים

03 / RETURN 1Y

-15.57%

תשואה ממוצעת

04 / SHARPE

-2.15

שארפ ממוצע

השוואה זו־לצד־זו

כל הקרנות. זו לצד זו.

דמי ניהול, ביצועים וסיכון. הערך הטוב ביותר בכל שורה מודגש.

ההשוואה מציגה עד 10 קרנות שזוהו ע״י צוות superfunds כמתאימות ביותר לקטגוריה.

01הראל מחקה iBox $ 3-7

הראל·₪116M

02קסם iBox $ 3-7 ETF

קסם·₪32M

01 / FEESדמי ניהול

דמי ניהולMGMT

0.20%

0.30%

דמי נאמןTRUST

0.02%

0.03%

סה״כ דמי ניהולTOTAL

0.22%

0.33%

טיפ מ־superfunds

100 ₪ מחכים לכם. מיטב טרייד פותחת לכם חשבון.

פתיחת חשבון בדקות. הזיכוי מגיע אוטומטית.

מיטב טרייד · קבוצת מיטב בית השקעות

אני רוצה

02 / RETURNSתשואות

מתחילת החודשMTD

-3.57%

-4.52%

מתחילת השנהYTD

-10.40%

-11.28%

חודש1M

-4.50%

-4.45%

3 חודשים3M

-9.16%

-11.01%

6 חודשים6M

-12.89%

-13.64%

שנה1Y

-15.61%

-15.53%

3 שנים3Y

-10.79%

-10.88%

5 שנים5Y

-10.79%

-6.88%

ANNUALIZEDשנתית

שנתית · 1Y1Y

-15.61%

-15.53%

שנתית · 3Y3Y

-3.74%

-3.77%

שנתית · 5Y5Y

-2.26%

-1.41%

טיפ מ־superfunds

100 ₪ מחכים לכם. מיטב טרייד פותחת לכם חשבון.

פתיחת חשבון בדקות. הזיכוי מגיע אוטומטית.

מיטב טרייד · קבוצת מיטב בית השקעות

אני רוצה

03 / RISKסיכון

יחס שארפSHARPE

-2.22

-2.07

יחס סורטינוSORTINO

-3.00

-2.80

תנודתיותVOL

+11.31%

+9.85%

ירידה מירביתMAX DD

-17.05%

-17.04%

VaR 95%VAR

+1.13%

+1.11%

טיפ מ־superfunds

100 ₪ מחכים לכם. מיטב טרייד פותחת לכם חשבון.

פתיחת חשבון בדקות. הזיכוי מגיע אוטומטית.

מיטב טרייד · קבוצת מיטב בית השקעות

אני רוצה

04 / PROFILEפרטי קרן

סיווג ראשי

חברות והמרה חשופת מט״ח - בינוני

סיווג משני

אג״ח בחו״ל

קטגוריה

—

סוג קרן

קרן מחקה

קרן סל

מדיניות חלוקה

צוברת

מנהל

הראל

קסם

נאמן

יובנק נאמנות

מזרחי טפחות נאמנות

חשיפה למט״ח

עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (D)

חשיפה למניות

ללא חשיפה (0)

01 / FEESדמי ניהול

דמי ניהולMGMT

01הראל מחקה iBox $ 3-70.20%02קסם iBox $ 3-7 ETF0.30%

טיפ מ־superfunds

100 ₪ מחכים לכם. מיטב טרייד פותחת לכם חשבון.

פתיחת חשבון בדקות. הזיכוי מגיע אוטומטית.

מיטב טרייד · קבוצת מיטב בית השקעות

אני רוצה

סה״כ דמי ניהולTOTAL

01הראל מחקה iBox $ 3-70.22%02קסם iBox $ 3-7 ETF0.33%

02 / RETURNSתשואות

מתחילת החודשMTD

01הראל מחקה iBox $ 3-7-3.57%02קסם iBox $ 3-7 ETF-4.52%

מתחילת השנהYTD

01הראל מחקה iBox $ 3-7-10.40%02קסם iBox $ 3-7 ETF-11.28%

חודש1M

01קסם iBox $ 3-7 ETF-4.45%02הראל מחקה iBox $ 3-7-4.50%

3 חודשים3M

01הראל מחקה iBox $ 3-7-9.16%02קסם iBox $ 3-7 ETF-11.01%

6 חודשים6M

01הראל מחקה iBox $ 3-7-12.89%02קסם iBox $ 3-7 ETF-13.64%

שנה1Y

01קסם iBox $ 3-7 ETF-15.53%02הראל מחקה iBox $ 3-7-15.61%

3 שנים3Y

01הראל מחקה iBox $ 3-7-10.79%02קסם iBox $ 3-7 ETF-10.88%

5 שנים5Y

01קסם iBox $ 3-7 ETF-6.88%02הראל מחקה iBox $ 3-7-10.79%

ANNUALIZEDשנתית

שנתית · 1Y1Y

01קסם iBox $ 3-7 ETF-15.53%02הראל מחקה iBox $ 3-7-15.61%

שנתית · 3Y3Y

01הראל מחקה iBox $ 3-7-3.74%02קסם iBox $ 3-7 ETF-3.77%

שנתית · 5Y5Y

01קסם iBox $ 3-7 ETF-1.41%02הראל מחקה iBox $ 3-7-2.26%

טיפ מ־superfunds

100 ₪ מחכים לכם. מיטב טרייד פותחת לכם חשבון.

פתיחת חשבון בדקות. הזיכוי מגיע אוטומטית.

מיטב טרייד · קבוצת מיטב בית השקעות

אני רוצה

03 / RISKסיכון

יחס שארפSHARPE

01קסם iBox $ 3-7 ETF-2.07 02הראל מחקה iBox $ 3-7-2.22

תנודתיותVOL

01קסם iBox $ 3-7 ETF+9.85%02הראל מחקה iBox $ 3-7+11.31%

ירידה מירביתMAX DD

01קסם iBox $ 3-7 ETF-17.04%02הראל מחקה iBox $ 3-7-17.05%

טיפ מ־superfunds

100 ₪ מחכים לכם. מיטב טרייד פותחת לכם חשבון.

פתיחת חשבון בדקות. הזיכוי מגיע אוטומטית.

מיטב טרייד · קבוצת מיטב בית השקעות

אני רוצה

04 / PROFILEפרטי קרן

01הראל מחקה iBox $ 3-7

סיווג ראשי: חברות והמרה חשופת מט״ח - בינוני
סיווג משני: אג״ח בחו״ל
קטגוריה: —
סוג קרן: קרן מחקה
מדיניות חלוקה: צוברת
מנהל: הראל
נאמן: יובנק נאמנות
חשיפה למט״ח: עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (D)
חשיפה למניות: ללא חשיפה (0)

02קסם iBox $ 3-7 ETF

סיווג ראשי: חברות והמרה חשופת מט״ח - בינוני
סיווג משני: אג״ח בחו״ל
קטגוריה: —
סוג קרן: קרן סל
מדיניות חלוקה: צוברת
מנהל: קסם
נאמן: מזרחי טפחות נאמנות
חשיפה למט״ח: עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (D)
חשיפה למניות: ללא חשיפה (0)

חזרה לקטגוריות

עוד בקטגוריות

אולי גם אלה יעניינו אותך.

חשיפת מטבע10 קרנות

S&P 500 — מגודר־מטבע

מחקות המדד האמריקאי (מגודר לשקל — ללא חשיפה ישירה לדולר)

סיכום על 10 קרנות בקבוצה

תשואה ממוצעת — שנה+26.8%

שארפ ממוצע2.54

סך הנכסים₪9.33B

שינוי בנכסים — שנה+50.0%

חשיפת מטבע10 קרנות

S&P 500 — ללא גידור

מחקות המדד האמריקאי (חשיפת דולר ישירה — כולל קרנות בדולר)

סיכום על 10 קרנות בקבוצה

תשואה ממוצעת — שנה+3.6%

שארפ ממוצע0.06

סך הנכסים₪26.47B

שינוי בנכסים — שנה+3.5%

חשיפת מטבע10 קרנות

Nasdaq 100 — מגודר־מטבע

מחקות מדד הטכנולוגיה האמריקאי (מגודר לשקל)

סיכום על 10 קרנות בקבוצה

תשואה ממוצעת — שנה+34.8%

שארפ ממוצע2.81

סך הנכסים₪7.65B

שינוי בנכסים — שנה+70.6%

חשיפת מטבע10 קרנות

Nasdaq 100 — ללא גידור

מחקות מדד הטכנולוגיה האמריקאי (חשיפת דולר ישירה)

סיכום על 10 קרנות בקבוצה

תשואה ממוצעת — שנה+12.6%

שארפ ממוצע0.84

סך הנכסים₪6.46B

שינוי בנכסים — שנה+16.5%

חשיפת מטבע9 קרנות

DAX — מגודר־מטבע

מחקות מדד גרמני (מגודר לשקל)

סיכום על 9 קרנות בקבוצה

תשואה ממוצעת — שנה+5.3%

שארפ ממוצע0.20

סך הנכסים₪908M

שינוי בנכסים — שנה+14.1%

חשיפת מטבע9 קרנות

STOXX Europe 600 — מגודר־מטבע

מחקות מדד אירופי רחב (מגודר לשקל)

סיכום על 9 קרנות בקבוצה

תשואה ממוצעת — שנה+18.1%

שארפ ממוצע1.53

סך הנכסים₪1.47B

שינוי בנכסים — שנה+17.1%

קטגוריה · Bonds · global

אג״ח קונצרני דולרי 3-7 שנים — ללא גידור

אג״ח קונצרני אמריקאי לטווח 3-7 שנים (חשיפת דולר ישירה)

על הקטגוריה

הקרנות בקטגוריה זו מציעות תיק נכסים זהה, וההבחנה ביניהן היא בעיקר בעלות הניהול ובמנהל. נזילות יומית סבירה.

נתוני קבוצה · נכון להיום

01 / FUNDS

קרנות בקטגוריה

02 / AUM

₪147M

סך נכסים מנוהלים

03 / RETURN 1Y

-15.57%

תשואה ממוצעת

04 / SHARPE

-2.15

שארפ ממוצע

השוואה זו־לצד־זו

כל הקרנות. זו לצד זו.

דמי ניהול, ביצועים וסיכון. הערך הטוב ביותר בכל שורה מודגש.

ההשוואה מציגה עד 10 קרנות שזוהו ע״י צוות superfunds כמתאימות ביותר לקטגוריה.

01הראל מחקה iBox $ 3-7

הראל·₪116M

02קסם iBox $ 3-7 ETF

קסם·₪32M

01 / FEESדמי ניהול

דמי ניהולMGMT

0.20%

0.30%

דמי נאמןTRUST

0.02%

0.03%

סה״כ דמי ניהולTOTAL

0.22%

0.33%

טיפ מ־superfunds

100 ₪ מחכים לכם. מיטב טרייד פותחת לכם חשבון.

פתיחת חשבון בדקות. הזיכוי מגיע אוטומטית.

מיטב טרייד · קבוצת מיטב בית השקעות

אני רוצה

02 / RETURNSתשואות

מתחילת החודשMTD

-3.57%

-4.52%

מתחילת השנהYTD

-10.40%

-11.28%

חודש1M

-4.50%

-4.45%

3 חודשים3M

-9.16%

-11.01%

6 חודשים6M

-12.89%

-13.64%

שנה1Y

-15.61%

-15.53%

3 שנים3Y

-10.79%

-10.88%

5 שנים5Y

-10.79%

-6.88%

ANNUALIZEDשנתית

שנתית · 1Y1Y

-15.61%

-15.53%

שנתית · 3Y3Y

-3.74%

-3.77%

שנתית · 5Y5Y

-2.26%

-1.41%

טיפ מ־superfunds

100 ₪ מחכים לכם. מיטב טרייד פותחת לכם חשבון.

פתיחת חשבון בדקות. הזיכוי מגיע אוטומטית.

מיטב טרייד · קבוצת מיטב בית השקעות

אני רוצה

03 / RISKסיכון

יחס שארפSHARPE

-2.22

-2.07

יחס סורטינוSORTINO

-3.00

-2.80

תנודתיותVOL

+11.31%

+9.85%

ירידה מירביתMAX DD

-17.05%

-17.04%

VaR 95%VAR

+1.13%

+1.11%

טיפ מ־superfunds

100 ₪ מחכים לכם. מיטב טרייד פותחת לכם חשבון.

פתיחת חשבון בדקות. הזיכוי מגיע אוטומטית.

מיטב טרייד · קבוצת מיטב בית השקעות

אני רוצה

04 / PROFILEפרטי קרן

סיווג ראשי

חברות והמרה חשופת מט״ח - בינוני

סיווג משני

אג״ח בחו״ל

קטגוריה

—

סוג קרן

קרן מחקה

קרן סל

מדיניות חלוקה

צוברת

מנהל

הראל

קסם

נאמן

יובנק נאמנות

מזרחי טפחות נאמנות

חשיפה למט״ח

עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (D)

חשיפה למניות

ללא חשיפה (0)

01 / FEESדמי ניהול

דמי ניהולMGMT

01הראל מחקה iBox $ 3-70.20%02קסם iBox $ 3-7 ETF0.30%

טיפ מ־superfunds

100 ₪ מחכים לכם. מיטב טרייד פותחת לכם חשבון.

פתיחת חשבון בדקות. הזיכוי מגיע אוטומטית.

מיטב טרייד · קבוצת מיטב בית השקעות

אני רוצה

סה״כ דמי ניהולTOTAL

01הראל מחקה iBox $ 3-70.22%02קסם iBox $ 3-7 ETF0.33%

02 / RETURNSתשואות

מתחילת החודשMTD

01הראל מחקה iBox $ 3-7-3.57%02קסם iBox $ 3-7 ETF-4.52%

מתחילת השנהYTD

01הראל מחקה iBox $ 3-7-10.40%02קסם iBox $ 3-7 ETF-11.28%

חודש1M

01קסם iBox $ 3-7 ETF-4.45%02הראל מחקה iBox $ 3-7-4.50%

3 חודשים3M

01הראל מחקה iBox $ 3-7-9.16%02קסם iBox $ 3-7 ETF-11.01%

6 חודשים6M

01הראל מחקה iBox $ 3-7-12.89%02קסם iBox $ 3-7 ETF-13.64%

שנה1Y

01קסם iBox $ 3-7 ETF-15.53%02הראל מחקה iBox $ 3-7-15.61%

3 שנים3Y

01הראל מחקה iBox $ 3-7-10.79%02קסם iBox $ 3-7 ETF-10.88%

5 שנים5Y

01קסם iBox $ 3-7 ETF-6.88%02הראל מחקה iBox $ 3-7-10.79%

ANNUALIZEDשנתית

שנתית · 1Y1Y

01קסם iBox $ 3-7 ETF-15.53%02הראל מחקה iBox $ 3-7-15.61%

שנתית · 3Y3Y

01הראל מחקה iBox $ 3-7-3.74%02קסם iBox $ 3-7 ETF-3.77%

שנתית · 5Y5Y

01קסם iBox $ 3-7 ETF-1.41%02הראל מחקה iBox $ 3-7-2.26%

טיפ מ־superfunds

100 ₪ מחכים לכם. מיטב טרייד פותחת לכם חשבון.

פתיחת חשבון בדקות. הזיכוי מגיע אוטומטית.

מיטב טרייד · קבוצת מיטב בית השקעות

אני רוצה

03 / RISKסיכון

יחס שארפSHARPE

01קסם iBox $ 3-7 ETF-2.07 02הראל מחקה iBox $ 3-7-2.22

תנודתיותVOL

01קסם iBox $ 3-7 ETF+9.85%02הראל מחקה iBox $ 3-7+11.31%

ירידה מירביתMAX DD

01קסם iBox $ 3-7 ETF-17.04%02הראל מחקה iBox $ 3-7-17.05%

טיפ מ־superfunds

100 ₪ מחכים לכם. מיטב טרייד פותחת לכם חשבון.

פתיחת חשבון בדקות. הזיכוי מגיע אוטומטית.

מיטב טרייד · קבוצת מיטב בית השקעות

אני רוצה

04 / PROFILEפרטי קרן

01הראל מחקה iBox $ 3-7

סיווג ראשי: חברות והמרה חשופת מט״ח - בינוני
סיווג משני: אג״ח בחו״ל
קטגוריה: —
סוג קרן: קרן מחקה
מדיניות חלוקה: צוברת
מנהל: הראל
נאמן: יובנק נאמנות
חשיפה למט״ח: עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (D)
חשיפה למניות: ללא חשיפה (0)

02קסם iBox $ 3-7 ETF

סיווג ראשי: חברות והמרה חשופת מט״ח - בינוני
סיווג משני: אג״ח בחו״ל
קטגוריה: —
סוג קרן: קרן סל
מדיניות חלוקה: צוברת
מנהל: קסם
נאמן: מזרחי טפחות נאמנות
חשיפה למט״ח: עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (D)
חשיפה למניות: ללא חשיפה (0)

חזרה לקטגוריות

עוד בקטגוריות

אולי גם אלה יעניינו אותך.

חשיפת מטבע10 קרנות

S&P 500 — מגודר־מטבע

מחקות המדד האמריקאי (מגודר לשקל — ללא חשיפה ישירה לדולר)

סיכום על 10 קרנות בקבוצה

תשואה ממוצעת — שנה+26.8%

שארפ ממוצע2.54

סך הנכסים₪9.33B

שינוי בנכסים — שנה+50.0%

חשיפת מטבע10 קרנות

S&P 500 — ללא גידור

מחקות המדד האמריקאי (חשיפת דולר ישירה — כולל קרנות בדולר)

סיכום על 10 קרנות בקבוצה

תשואה ממוצעת — שנה+3.6%

שארפ ממוצע0.06

סך הנכסים₪26.47B

שינוי בנכסים — שנה+3.5%

חשיפת מטבע10 קרנות

Nasdaq 100 — מגודר־מטבע

מחקות מדד הטכנולוגיה האמריקאי (מגודר לשקל)

סיכום על 10 קרנות בקבוצה

תשואה ממוצעת — שנה+34.8%

שארפ ממוצע2.81

סך הנכסים₪7.65B

שינוי בנכסים — שנה+70.6%

חשיפת מטבע10 קרנות

Nasdaq 100 — ללא גידור

מחקות מדד הטכנולוגיה האמריקאי (חשיפת דולר ישירה)

סיכום על 10 קרנות בקבוצה

תשואה ממוצעת — שנה+12.6%

שארפ ממוצע0.84

סך הנכסים₪6.46B

שינוי בנכסים — שנה+16.5%

חשיפת מטבע9 קרנות

DAX — מגודר־מטבע

מחקות מדד גרמני (מגודר לשקל)

סיכום על 9 קרנות בקבוצה

תשואה ממוצעת — שנה+5.3%

שארפ ממוצע0.20

סך הנכסים₪908M

שינוי בנכסים — שנה+14.1%

חשיפת מטבע9 קרנות

STOXX Europe 600 — מגודר־מטבע

מחקות מדד אירופי רחב (מגודר לשקל)

סיכום על 9 קרנות בקבוצה

תשואה ממוצעת — שנה+18.1%

שארפ ממוצע1.53

סך הנכסים₪1.47B

שינוי בנכסים — שנה+17.1%