קטגוריה · Equity

איכות

חברות עם רווחיות יציבה

על הקטגוריה

אסטרטגיית האיכות מאחדת קרנות שמשקיעות בחברות עם מאפייני איכות גבוהה — רווחיות יציבה, תזרים מזומנים חזק, יחס חוב נמוך, ניהול חכם.

ההיגיון: חברות איכותיות מציגות תשואה התאמה לסיכון טובה יותר לאורך זמן.

ההבחנה הפנימית בקטגוריה היא בקריטריוני המדד שכל קרן עוקבת. חלק מהמדדים מתמקדים בעיקר ב-ROE (תשואה על ההון), אחרים במנגנונים מורכבים יותר.

דמי הניהול בקטגוריה ברמה הסטנדרטית של מחקות אסטרטגיה.

הקטגוריה מתאימה למשקיע שמעדיף חשיפה לחברות יציבות עם רווחיות עקבית, או שרוצה רכיב הגנתי בתיק. בתקופות של מתח כלכלי, חברות איכות נוטות להציג ביצועים יחסיים טובים.

נתוני קבוצה · נכון להיום

01 / FUNDS

קרנות בקטגוריה

02 / AUM

₪901M

סך נכסים מנוהלים

03 / RETURN 1Y

+24.64%

תשואה ממוצעת

04 / SHARPE

1.62

שארפ ממוצע

השוואה זו־לצד־זו

כל הקרנות. זו לצד זו.

דמי ניהול, ביצועים וסיכון. הערך הטוב ביותר בכל שורה מודגש.

ההשוואה מציגה עד 10 קרנות שזוהו ע״י צוות superfunds כמתאימות ביותר לקטגוריה.

01תכלית סל World Quality מד

מיטב קרנות נאמנות·₪781M

02MTF מח אנד תא 125 Quality

מגדל·₪87M

03MTF מח Indx US 2000Profממ

מגדל·₪17M

04איביאי מחקה אינתאSmalC60ר

איביאי קרנות נאמנות ·₪16M

01 / FEESדמי ניהול

דמי ניהולMGMT

0.40%

0.60%

0.50%

0.25%

דמי נאמןTRUST

0.01%

0.04%

0.03%

0.02%

סה״כ דמי ניהולTOTAL

0.41%

0.64%

0.53%

0.27%

טיפ מ־superfunds

100 ₪ מחכים לכם. מיטב טרייד פותחת לכם חשבון.

פתיחת חשבון בדקות. הזיכוי מגיע אוטומטית.

מיטב טרייד · קבוצת מיטב בית השקעות

אני רוצה

02 / RETURNSתשואות

מתחילת החודשMTD

+1.57%

-3.60%

+2.81%

-5.90%

מתחילת השנהYTD

+6.85%

+3.62%

+12.92%

+8.25%

חודש1M

+3.43%

-8.38%

+2.98%

-8.79%

3 חודשים3M

+12.38%

-4.85%

+14.81%

-1.69%

6 חודשים6M

+6.79%

+4.31%

+12.37%

+10.72%

שנה1Y

+17.60%

+33.41%

+15.82%

+31.72%

3 שנים3Y

+16.35%

+112.34%

+15.82%

+31.72%

5 שנים5Y

+16.35%

+91.15%

+15.82%

+31.72%

ANNUALIZEDשנתית

שנתית · 1Y1Y

+17.60%

+33.41%

+15.82%

+31.72%

שנתית · 3Y3Y

+5.18%

+28.53%

+5.02%

+9.62%

שנתית · 5Y5Y

+3.08%

+13.84%

+2.98%

+5.66%

טיפ מ־superfunds

100 ₪ מחכים לכם. מיטב טרייד פותחת לכם חשבון.

פתיחת חשבון בדקות. הזיכוי מגיע אוטומטית.

מיטב טרייד · קבוצת מיטב בית השקעות

אני רוצה

03 / RISKסיכון

יחס שארפSHARPE

1.15

1.64

1.74

1.96

יחס סורטינוSORTINO

1.78

2.56

2.89

3.14

תנודתיותVOL

+13.03%

+20.49%

+19.63%

+19.15%

ירידה מירביתMAX DD

-10.87%

-11.14%

-8.78%

-11.37%

VaR 95%VAR

+1.28%

+1.98%

+1.72%

+1.75%

טיפ מ־superfunds

100 ₪ מחכים לכם. מיטב טרייד פותחת לכם חשבון.

פתיחת חשבון בדקות. הזיכוי מגיע אוטומטית.

מיטב טרייד · קבוצת מיטב בית השקעות

אני רוצה

04 / PROFILEפרטי קרן

סיווג ראשי

מניות גלובליות - מנוטרלת מט״ח

מניות לפי שווי שוק

מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט״ח

מניות לפי שווי שוק

סיווג משני

מניות בחו״ל

מניות בארץ

מניות בחו״ל

מניות בארץ

קטגוריה

—

Mid Cap & Large

אמריקה- שווקים מפותחים

Small Cap

סוג קרן

קרן סל

קרן מחקה

מדיניות חלוקה

צוברת

מנהל

מיטב קרנות נאמנות

מגדל

איביאי קרנות נאמנות

נאמן

אלמגור-בריטמן נאמנות

מזרחי טפחות נאמנות

יובנק נאמנות

חשיפה למט״ח

עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (A)

חשיפה למניות

עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)

01 / FEESדמי ניהול

דמי ניהולMGMT

01איביאי מחקה אינתאSmalC60ר0.25%02תכלית סל World Quality מד0.40%03MTF מח Indx US 2000Profממ0.50%04MTF מח אנד תא 125 Quality0.60%

טיפ מ־superfunds

100 ₪ מחכים לכם. מיטב טרייד פותחת לכם חשבון.

פתיחת חשבון בדקות. הזיכוי מגיע אוטומטית.

מיטב טרייד · קבוצת מיטב בית השקעות

אני רוצה

סה״כ דמי ניהולTOTAL

01איביאי מחקה אינתאSmalC60ר0.27%02תכלית סל World Quality מד0.41%03MTF מח Indx US 2000Profממ0.53%04MTF מח אנד תא 125 Quality0.64%

02 / RETURNSתשואות

מתחילת החודשMTD

01MTF מח Indx US 2000Profממ+2.81%02תכלית סל World Quality מד+1.57%03MTF מח אנד תא 125 Quality-3.60%04איביאי מחקה אינתאSmalC60ר-5.90%

מתחילת השנהYTD

01MTF מח Indx US 2000Profממ+12.92%02איביאי מחקה אינתאSmalC60ר+8.25%03תכלית סל World Quality מד+6.85%04MTF מח אנד תא 125 Quality+3.62%

חודש1M

01תכלית סל World Quality מד+3.43%02MTF מח Indx US 2000Profממ+2.98%03MTF מח אנד תא 125 Quality-8.38%04איביאי מחקה אינתאSmalC60ר-8.79%

3 חודשים3M

01MTF מח Indx US 2000Profממ+14.81%02תכלית סל World Quality מד+12.38%03איביאי מחקה אינתאSmalC60ר-1.69%04MTF מח אנד תא 125 Quality-4.85%

6 חודשים6M

01MTF מח Indx US 2000Profממ+12.37%02איביאי מחקה אינתאSmalC60ר+10.72%03תכלית סל World Quality מד+6.79%04MTF מח אנד תא 125 Quality+4.31%

שנה1Y

01MTF מח אנד תא 125 Quality+33.41%02איביאי מחקה אינתאSmalC60ר+31.72%03תכלית סל World Quality מד+17.60%04MTF מח Indx US 2000Profממ+15.82%

3 שנים3Y

01MTF מח אנד תא 125 Quality+112.34%02איביאי מחקה אינתאSmalC60ר+31.72%03תכלית סל World Quality מד+16.35%04MTF מח Indx US 2000Profממ+15.82%

5 שנים5Y

01MTF מח אנד תא 125 Quality+91.15%02איביאי מחקה אינתאSmalC60ר+31.72%03תכלית סל World Quality מד+16.35%04MTF מח Indx US 2000Profממ+15.82%

ANNUALIZEDשנתית

שנתית · 1Y1Y

01MTF מח אנד תא 125 Quality+33.41%02איביאי מחקה אינתאSmalC60ר+31.72%03תכלית סל World Quality מד+17.60%04MTF מח Indx US 2000Profממ+15.82%

שנתית · 3Y3Y

01MTF מח אנד תא 125 Quality+28.53%02איביאי מחקה אינתאSmalC60ר+9.62%03תכלית סל World Quality מד+5.18%04MTF מח Indx US 2000Profממ+5.02%

שנתית · 5Y5Y

01MTF מח אנד תא 125 Quality+13.84%02איביאי מחקה אינתאSmalC60ר+5.66%03תכלית סל World Quality מד+3.08%04MTF מח Indx US 2000Profממ+2.98%

טיפ מ־superfunds

100 ₪ מחכים לכם. מיטב טרייד פותחת לכם חשבון.

פתיחת חשבון בדקות. הזיכוי מגיע אוטומטית.

מיטב טרייד · קבוצת מיטב בית השקעות

אני רוצה

03 / RISKסיכון

יחס שארפSHARPE

01איביאי מחקה אינתאSmalC60ר1.96 02MTF מח Indx US 2000Profממ1.74 03MTF מח אנד תא 125 Quality1.64 04תכלית סל World Quality מד1.15

תנודתיותVOL

01תכלית סל World Quality מד+13.03%02איביאי מחקה אינתאSmalC60ר+19.15%03MTF מח Indx US 2000Profממ+19.63%04MTF מח אנד תא 125 Quality+20.49%

ירידה מירביתMAX DD

01MTF מח Indx US 2000Profממ-8.78%02תכלית סל World Quality מד-10.87%03MTF מח אנד תא 125 Quality-11.14%04איביאי מחקה אינתאSmalC60ר-11.37%

טיפ מ־superfunds

100 ₪ מחכים לכם. מיטב טרייד פותחת לכם חשבון.

פתיחת חשבון בדקות. הזיכוי מגיע אוטומטית.

מיטב טרייד · קבוצת מיטב בית השקעות

אני רוצה

04 / PROFILEפרטי קרן

01תכלית סל World Quality מד

סיווג ראשי: מניות גלובליות - מנוטרלת מט״ח
סיווג משני: מניות בחו״ל
קטגוריה: —
סוג קרן: קרן סל
מדיניות חלוקה: צוברת
מנהל: מיטב קרנות נאמנות
נאמן: אלמגור-בריטמן נאמנות
חשיפה למט״ח: עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (A)
חשיפה למניות: עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)

02MTF מח אנד תא 125 Quality

סיווג ראשי: מניות לפי שווי שוק
סיווג משני: מניות בארץ
קטגוריה: Mid Cap & Large
סוג קרן: קרן מחקה
מדיניות חלוקה: צוברת
מנהל: מגדל
נאמן: מזרחי טפחות נאמנות
חשיפה למט״ח: עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (A)
חשיפה למניות: עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)

03MTF מח Indx US 2000Profממ

סיווג ראשי: מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט״ח
סיווג משני: מניות בחו״ל
קטגוריה: אמריקה- שווקים מפותחים
סוג קרן: קרן מחקה
מדיניות חלוקה: צוברת
מנהל: מגדל
נאמן: מזרחי טפחות נאמנות
חשיפה למט״ח: עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (A)
חשיפה למניות: עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)

04איביאי מחקה אינתאSmalC60ר

סיווג ראשי: מניות לפי שווי שוק
סיווג משני: מניות בארץ
קטגוריה: Small Cap
סוג קרן: קרן מחקה
מדיניות חלוקה: צוברת
מנהל: איביאי קרנות נאמנות
נאמן: יובנק נאמנות
חשיפה למט״ח: עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (A)
חשיפה למניות: עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)

דמי הניהול בקטגוריה ברמה הסטנדרטית של מחקות אסטרטגיה.

נתוני קבוצה · נכון להיום

01 / FUNDS

קרנות בקטגוריה

02 / AUM

₪901M

סך נכסים מנוהלים

03 / RETURN 1Y

+24.64%

תשואה ממוצעת

04 / SHARPE

1.62

שארפ ממוצע

השוואה זו־לצד־זו

כל הקרנות. זו לצד זו.

דמי ניהול, ביצועים וסיכון. הערך הטוב ביותר בכל שורה מודגש.

ההשוואה מציגה עד 10 קרנות שזוהו ע״י צוות superfunds כמתאימות ביותר לקטגוריה.

01תכלית סל World Quality מד

מיטב קרנות נאמנות·₪781M

02MTF מח אנד תא 125 Quality

מגדל·₪87M

03MTF מח Indx US 2000Profממ

מגדל·₪17M

04איביאי מחקה אינתאSmalC60ר

איביאי קרנות נאמנות ·₪16M

01 / FEESדמי ניהול

דמי ניהולMGMT

0.40%

0.60%

0.50%

0.25%

דמי נאמןTRUST

0.01%

0.04%

0.03%

0.02%

סה״כ דמי ניהולTOTAL

0.41%

0.64%

0.53%

0.27%

טיפ מ־superfunds

100 ₪ מחכים לכם. מיטב טרייד פותחת לכם חשבון.

פתיחת חשבון בדקות. הזיכוי מגיע אוטומטית.

מיטב טרייד · קבוצת מיטב בית השקעות

אני רוצה

02 / RETURNSתשואות

מתחילת החודשMTD

+1.57%

-3.60%

+2.81%

-5.90%

מתחילת השנהYTD

+6.85%

+3.62%

+12.92%

+8.25%

חודש1M

+3.43%

-8.38%

+2.98%

-8.79%

3 חודשים3M

+12.38%

-4.85%

+14.81%

-1.69%

6 חודשים6M

+6.79%

+4.31%

+12.37%

+10.72%

שנה1Y

+17.60%

+33.41%

+15.82%

+31.72%

3 שנים3Y

+16.35%

+112.34%

+15.82%

+31.72%

5 שנים5Y

+16.35%

+91.15%

+15.82%

+31.72%

ANNUALIZEDשנתית

שנתית · 1Y1Y

+17.60%

+33.41%

+15.82%

+31.72%

שנתית · 3Y3Y

+5.18%

+28.53%

+5.02%

+9.62%

שנתית · 5Y5Y

+3.08%

+13.84%

+2.98%

+5.66%

טיפ מ־superfunds

100 ₪ מחכים לכם. מיטב טרייד פותחת לכם חשבון.

פתיחת חשבון בדקות. הזיכוי מגיע אוטומטית.

מיטב טרייד · קבוצת מיטב בית השקעות

אני רוצה

03 / RISKסיכון

יחס שארפSHARPE

1.15

1.64

1.74

1.96

יחס סורטינוSORTINO

1.78

2.56

2.89

3.14

תנודתיותVOL

+13.03%

+20.49%

+19.63%

+19.15%

ירידה מירביתMAX DD

-10.87%

-11.14%

-8.78%

-11.37%

VaR 95%VAR

+1.28%

+1.98%

+1.72%

+1.75%

טיפ מ־superfunds

100 ₪ מחכים לכם. מיטב טרייד פותחת לכם חשבון.

פתיחת חשבון בדקות. הזיכוי מגיע אוטומטית.

מיטב טרייד · קבוצת מיטב בית השקעות

אני רוצה

04 / PROFILEפרטי קרן

סיווג ראשי

מניות גלובליות - מנוטרלת מט״ח

מניות לפי שווי שוק

מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט״ח

מניות לפי שווי שוק

סיווג משני

מניות בחו״ל

מניות בארץ

מניות בחו״ל

מניות בארץ

קטגוריה

—

Mid Cap & Large

אמריקה- שווקים מפותחים

Small Cap

סוג קרן

קרן סל

קרן מחקה

מדיניות חלוקה

צוברת

מנהל

מיטב קרנות נאמנות

מגדל

איביאי קרנות נאמנות

נאמן

אלמגור-בריטמן נאמנות

מזרחי טפחות נאמנות

יובנק נאמנות

חשיפה למט״ח

עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (A)

חשיפה למניות

עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)

01 / FEESדמי ניהול

דמי ניהולMGMT

01איביאי מחקה אינתאSmalC60ר0.25%02תכלית סל World Quality מד0.40%03MTF מח Indx US 2000Profממ0.50%04MTF מח אנד תא 125 Quality0.60%

טיפ מ־superfunds

100 ₪ מחכים לכם. מיטב טרייד פותחת לכם חשבון.

פתיחת חשבון בדקות. הזיכוי מגיע אוטומטית.

מיטב טרייד · קבוצת מיטב בית השקעות

אני רוצה

סה״כ דמי ניהולTOTAL

01איביאי מחקה אינתאSmalC60ר0.27%02תכלית סל World Quality מד0.41%03MTF מח Indx US 2000Profממ0.53%04MTF מח אנד תא 125 Quality0.64%

02 / RETURNSתשואות

מתחילת החודשMTD

01MTF מח Indx US 2000Profממ+2.81%02תכלית סל World Quality מד+1.57%03MTF מח אנד תא 125 Quality-3.60%04איביאי מחקה אינתאSmalC60ר-5.90%

מתחילת השנהYTD

01MTF מח Indx US 2000Profממ+12.92%02איביאי מחקה אינתאSmalC60ר+8.25%03תכלית סל World Quality מד+6.85%04MTF מח אנד תא 125 Quality+3.62%

חודש1M

01תכלית סל World Quality מד+3.43%02MTF מח Indx US 2000Profממ+2.98%03MTF מח אנד תא 125 Quality-8.38%04איביאי מחקה אינתאSmalC60ר-8.79%

3 חודשים3M

01MTF מח Indx US 2000Profממ+14.81%02תכלית סל World Quality מד+12.38%03איביאי מחקה אינתאSmalC60ר-1.69%04MTF מח אנד תא 125 Quality-4.85%

6 חודשים6M

01MTF מח Indx US 2000Profממ+12.37%02איביאי מחקה אינתאSmalC60ר+10.72%03תכלית סל World Quality מד+6.79%04MTF מח אנד תא 125 Quality+4.31%

שנה1Y

01MTF מח אנד תא 125 Quality+33.41%02איביאי מחקה אינתאSmalC60ר+31.72%03תכלית סל World Quality מד+17.60%04MTF מח Indx US 2000Profממ+15.82%

3 שנים3Y

01MTF מח אנד תא 125 Quality+112.34%02איביאי מחקה אינתאSmalC60ר+31.72%03תכלית סל World Quality מד+16.35%04MTF מח Indx US 2000Profממ+15.82%

5 שנים5Y

01MTF מח אנד תא 125 Quality+91.15%02איביאי מחקה אינתאSmalC60ר+31.72%03תכלית סל World Quality מד+16.35%04MTF מח Indx US 2000Profממ+15.82%

ANNUALIZEDשנתית

שנתית · 1Y1Y

01MTF מח אנד תא 125 Quality+33.41%02איביאי מחקה אינתאSmalC60ר+31.72%03תכלית סל World Quality מד+17.60%04MTF מח Indx US 2000Profממ+15.82%

שנתית · 3Y3Y

01MTF מח אנד תא 125 Quality+28.53%02איביאי מחקה אינתאSmalC60ר+9.62%03תכלית סל World Quality מד+5.18%04MTF מח Indx US 2000Profממ+5.02%

שנתית · 5Y5Y

01MTF מח אנד תא 125 Quality+13.84%02איביאי מחקה אינתאSmalC60ר+5.66%03תכלית סל World Quality מד+3.08%04MTF מח Indx US 2000Profממ+2.98%

טיפ מ־superfunds

100 ₪ מחכים לכם. מיטב טרייד פותחת לכם חשבון.

פתיחת חשבון בדקות. הזיכוי מגיע אוטומטית.

מיטב טרייד · קבוצת מיטב בית השקעות

אני רוצה

03 / RISKסיכון

יחס שארפSHARPE

01איביאי מחקה אינתאSmalC60ר1.96 02MTF מח Indx US 2000Profממ1.74 03MTF מח אנד תא 125 Quality1.64 04תכלית סל World Quality מד1.15

תנודתיותVOL

01תכלית סל World Quality מד+13.03%02איביאי מחקה אינתאSmalC60ר+19.15%03MTF מח Indx US 2000Profממ+19.63%04MTF מח אנד תא 125 Quality+20.49%

ירידה מירביתMAX DD

01MTF מח Indx US 2000Profממ-8.78%02תכלית סל World Quality מד-10.87%03MTF מח אנד תא 125 Quality-11.14%04איביאי מחקה אינתאSmalC60ר-11.37%

טיפ מ־superfunds

100 ₪ מחכים לכם. מיטב טרייד פותחת לכם חשבון.

פתיחת חשבון בדקות. הזיכוי מגיע אוטומטית.

מיטב טרייד · קבוצת מיטב בית השקעות

אני רוצה

04 / PROFILEפרטי קרן

01תכלית סל World Quality מד

סיווג ראשי: מניות גלובליות - מנוטרלת מט״ח
סיווג משני: מניות בחו״ל
קטגוריה: —
סוג קרן: קרן סל
מדיניות חלוקה: צוברת
מנהל: מיטב קרנות נאמנות
נאמן: אלמגור-בריטמן נאמנות
חשיפה למט״ח: עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (A)
חשיפה למניות: עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)

02MTF מח אנד תא 125 Quality

סיווג ראשי: מניות לפי שווי שוק
סיווג משני: מניות בארץ
קטגוריה: Mid Cap & Large
סוג קרן: קרן מחקה
מדיניות חלוקה: צוברת
מנהל: מגדל
נאמן: מזרחי טפחות נאמנות
חשיפה למט״ח: עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (A)
חשיפה למניות: עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)

03MTF מח Indx US 2000Profממ

סיווג ראשי: מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט״ח
סיווג משני: מניות בחו״ל
קטגוריה: אמריקה- שווקים מפותחים
סוג קרן: קרן מחקה
מדיניות חלוקה: צוברת
מנהל: מגדל
נאמן: מזרחי טפחות נאמנות
חשיפה למט״ח: עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (A)
חשיפה למניות: עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)

04איביאי מחקה אינתאSmalC60ר

סיווג ראשי: מניות לפי שווי שוק
סיווג משני: מניות בארץ
קטגוריה: Small Cap
סוג קרן: קרן מחקה
מדיניות חלוקה: צוברת
מנהל: איביאי קרנות נאמנות
נאמן: יובנק נאמנות
חשיפה למט״ח: עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (A)
חשיפה למניות: עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)

שארפ ממוצע1.31

סך הנכסים₪13.70B

שינוי בנכסים — שנה+29.3%