קטגוריה · Equity
השקעה אחראית / ESG
קרנות עם דגש על קיימות ואחריות חברתית
על הקטגוריה
קטגוריית קרנות ESG מאחדת קרנות שמשקיעות לפי קריטריוני סביבה, חברה ונשקיט תאגידית.
נתוני קבוצה · נכון להיום
01 / FUNDS
10
קרנות בקטגוריה02 / AUM
₪1.3B
סך נכסים מנוהלים03 / RETURN 1Y
+32.70%
תשואה ממוצעת04 / SHARPE
2.53
שארפ ממוצעהשוואה זו־לצד־זו
כל הקרנות. זו לצד זו.
דמי ניהול, ביצועים וסיכון. הערך הטוב ביותר בכל שורה מודגש.
ההשוואה מציגה עד 10 קרנות שזוהו ע״י צוות superfunds כמתאימות ביותר לקטגוריה.
מיטב קרנות נאמנות·₪326M
מיטב קרנות נאמנות·₪320M
מיטב קרנות נאמנות·₪204M
איילון·₪96M
איילון·₪78M
מיטב קרנות נאמנות·₪60M
הראל·₪50M
איילון·₪42M
סיגמא·₪38M
הראל·₪39M
01 / FEESדמי ניהול
דמי ניהולMGMT
1.50%
0.59%
0.65%
1.95%
0.89%
0.65%
1.25%
1.95%
1.45%
0.90%
דמי נאמןTRUST
0.03%
0.03%
0.03%
0.04%
0.04%
0.03%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
סה״כ דמי ניהולTOTAL
1.53%
0.62%
0.68%
1.99%
0.94%
0.68%
1.29%
1.99%
1.49%
0.94%
02 / RETURNSתשואות
מתחילת החודשMTD
-3.79%
+0.36%
+0.17%
-1.65%
+0.50%
-0.46%
-2.74%
-0.46%
-0.40%
+3.86%
מתחילת השנהYTD
+16.91%
+3.63%
+4.20%
+11.89%
+2.10%
+2.91%
+15.99%
+18.29%
+16.27%
+13.41%
חודש1M
-6.36%
+0.19%
-0.51%
-3.92%
+0.67%
-1.65%
-4.82%
-2.35%
-4.43%
+3.36%
3 חודשים3M
+1.64%
+2.30%
+2.47%
+2.05%
+1.91%
+1.21%
+2.88%
+6.36%
+5.68%
+10.22%
6 חודשים6M
+21.27%
+4.67%
+5.43%
+18.04%
+2.95%
+4.04%
+18.63%
+24.27%
+20.23%
+11.20%
שנה1Y
+57.98%
+11.42%
+14.13%
+37.97%
+6.70%
+13.73%
+56.46%
+53.37%
+60.11%
+15.10%
3 שנים3Y
+153.71%
+29.08%
+38.04%
+119.40%
+15.40%
+36.92%
+123.31%
+139.84%
+155.81%
+59.91%
5 שנים5Y
+159.08%
+29.08%
+38.04%
+93.64%
+14.07%
+36.92%
+97.50%
+114.87%
+139.37%
+94.45%
ANNUALIZEDשנתית
שנתית · 1Y1Y
+57.98%
+11.42%
+14.13%
+37.97%
+6.70%
+13.73%
+56.46%
+53.37%
+60.11%
+15.10%
שנתית · 3Y3Y
+36.39%
+8.88%
+11.34%
+29.94%
+4.89%
+11.04%
+30.71%
+33.86%
+36.76%
+16.94%
שנתית · 5Y5Y
+20.97%
+5.24%
+6.66%
+14.13%
+2.67%
+6.49%
+14.58%
+16.53%
+19.07%
+14.23%
03 / RISKסיכון
יחס שארפSHARPE
4.06
2.48
2.65
2.11
1.31
2.34
3.13
3.06
3.02
1.19
יחס סורטינוSORTINO
6.26
4.53
4.63
3.21
2.48
3.70
4.72
4.81
4.71
1.85
תנודתיותVOL
+20.23%
+3.04%
+4.71%
+17.91%
+1.94%
+6.08%
+18.52%
+17.77%
+20.76%
+15.38%
ירידה מירביתMAX DD
-9.06%
-1.88%
-2.58%
-10.95%
-1.36%
-3.52%
-8.98%
-8.62%
-9.73%
-6.90%
VaR 95%VAR
+1.74%
+0.26%
+0.43%
+1.79%
+0.15%
+0.53%
+1.60%
+1.58%
+1.89%
+1.49%
04 / PROFILEפרטי קרן
סיווג ראשי
מניות לפי שווי שוק
אג״ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג״ח כללי בארץ - עד 20% מניות
מניות לפי שווי שוק
חברות והמרה ללא מניות
אג״ח כללי בארץ - עד 30% מניות
מניות לפי שווי שוק
מניות לפי שווי שוק
מניות לפי שווי שוק
מניות כללי בחו״ל
סיווג משני
מניות בארץ
אג״ח בארץ - כללי
אג״ח בארץ - כללי
מניות בארץ
אג״ח בארץ - חברות והמרה
אג״ח בארץ - כללי
מניות בארץ
מניות בארץ
מניות בארץ
מניות בחו״ל
קטגוריה
מניות All Cap
אג״ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
—
מניות All Cap
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
—
מניות All Cap
מניות All Cap
מניות Large & Mid Cap
מניות כללי בחו״ל חשופת מט״ח
סוג קרן
קרן פתוחה
קרן פתוחה
קרן פתוחה
קרן פתוחה
קרן פתוחה
קרן פתוחה
קרן פתוחה
קרן פתוחה
קרן פתוחה
קרן פתוחה
מדיניות חלוקה
צוברת
צוברת
צוברת
צוברת
צוברת
צוברת
צוברת
צוברת
צוברת
צוברת
מנהל
מיטב קרנות נאמנות
מיטב קרנות נאמנות
מיטב קרנות נאמנות
איילון
איילון
מיטב קרנות נאמנות
הראל
איילון
סיגמא
הראל
נאמן
יובנק נאמנות
יובנק נאמנות
מזרחי טפחות נאמנות
יובנק נאמנות
יובנק נאמנות
מזרחי טפחות נאמנות
מזרחי טפחות נאמנות
יובנק נאמנות
אלמגור-בריטמן נאמנות
מזרחי טפחות נאמנות
חשיפה למט״ח
עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (B)
עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (B)
עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (B)
עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (B)
עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (A)
עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (B)
עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (A)
עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (B)
עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (B)
עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (D)
חשיפה למניות
עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (1)
עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (2)
עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
ללא חשיפה (0)
עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (2)
עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
02 / RETURNSתשואות
מתחילת החודשMTD
01אלפא טק מניות חו״ל ESG+3.86%02אביב אג״ח חברות ESG כשרה+0.50%03מיטב 10/90 ESG+0.36%04מיטב 20/80 ESG+0.17%05סיגמא תא ESG 125-0.40%06מיטב 30/70 ESG-0.46%07אביב ESG מניות ישראל-0.46%08אביב מניות ישראל ESG כשרה-1.65%09אלפא טק מניות ESG ישראל-2.74%10מיטב מניות ESG ישראל-3.79%מתחילת השנהYTD
01אביב ESG מניות ישראל+18.29%02מיטב מניות ESG ישראל+16.91%03סיגמא תא ESG 125+16.27%04אלפא טק מניות ESG ישראל+15.99%05אלפא טק מניות חו״ל ESG+13.41%06אביב מניות ישראל ESG כשרה+11.89%07מיטב 20/80 ESG+4.20%08מיטב 10/90 ESG+3.63%09מיטב 30/70 ESG+2.91%10אביב אג״ח חברות ESG כשרה+2.10%חודש1M
01אלפא טק מניות חו״ל ESG+3.36%02אביב אג״ח חברות ESG כשרה+0.67%03מיטב 10/90 ESG+0.19%04מיטב 20/80 ESG-0.51%05מיטב 30/70 ESG-1.65%06אביב ESG מניות ישראל-2.35%07אביב מניות ישראל ESG כשרה-3.92%08סיגמא תא ESG 125-4.43%09אלפא טק מניות ESG ישראל-4.82%10מיטב מניות ESG ישראל-6.36%3 חודשים3M
01אלפא טק מניות חו״ל ESG+10.22%02אביב ESG מניות ישראל+6.36%03סיגמא תא ESG 125+5.68%04אלפא טק מניות ESG ישראל+2.88%05מיטב 20/80 ESG+2.47%06מיטב 10/90 ESG+2.30%07אביב מניות ישראל ESG כשרה+2.05%08אביב אג״ח חברות ESG כשרה+1.91%09מיטב מניות ESG ישראל+1.64%10מיטב 30/70 ESG+1.21%6 חודשים6M
01אביב ESG מניות ישראל+24.27%02מיטב מניות ESG ישראל+21.27%03סיגמא תא ESG 125+20.23%04אלפא טק מניות ESG ישראל+18.63%05אביב מניות ישראל ESG כשרה+18.04%06אלפא טק מניות חו״ל ESG+11.20%07מיטב 20/80 ESG+5.43%08מיטב 10/90 ESG+4.67%09מיטב 30/70 ESG+4.04%10אביב אג״ח חברות ESG כשרה+2.95%שנה1Y
01סיגמא תא ESG 125+60.11%02מיטב מניות ESG ישראל+57.98%03אלפא טק מניות ESG ישראל+56.46%04אביב ESG מניות ישראל+53.37%05אביב מניות ישראל ESG כשרה+37.97%06אלפא טק מניות חו״ל ESG+15.10%07מיטב 20/80 ESG+14.13%08מיטב 30/70 ESG+13.73%09מיטב 10/90 ESG+11.42%10אביב אג״ח חברות ESG כשרה+6.70%ANNUALIZEDשנתית
שנתית · 1Y1Y
01סיגמא תא ESG 125+60.11%02מיטב מניות ESG ישראל+57.98%03אלפא טק מניות ESG ישראל+56.46%04אביב ESG מניות ישראל+53.37%05אביב מניות ישראל ESG כשרה+37.97%06אלפא טק מניות חו״ל ESG+15.10%07מיטב 20/80 ESG+14.13%08מיטב 30/70 ESG+13.73%09מיטב 10/90 ESG+11.42%10אביב אג״ח חברות ESG כשרה+6.70%03 / RISKסיכון
יחס שארפSHARPE
01מיטב מניות ESG ישראל4.0602אלפא טק מניות ESG ישראל3.1303אביב ESG מניות ישראל3.0604סיגמא תא ESG 1253.0205מיטב 20/80 ESG2.6506מיטב 10/90 ESG2.4807מיטב 30/70 ESG2.3408אביב מניות ישראל ESG כשרה2.1109אביב אג״ח חברות ESG כשרה1.3110אלפא טק מניות חו״ל ESG1.1904 / PROFILEפרטי קרן
01מיטב מניות ESG ישראל
- סיווג ראשי
- מניות לפי שווי שוק
- סיווג משני
- מניות בארץ
- קטגוריה
- מניות All Cap
- סוג קרן
- קרן פתוחה
- מדיניות חלוקה
- צוברת
- מנהל
- מיטב קרנות נאמנות
- נאמן
- יובנק נאמנות
- חשיפה למט״ח
- עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (B)
- חשיפה למניות
- עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
02מיטב 10/90 ESG
- סיווג ראשי
- אג״ח כללי בארץ - עד 10% מניות
- סיווג משני
- אג״ח בארץ - כללי
- קטגוריה
- אג״ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
- סוג קרן
- קרן פתוחה
- מדיניות חלוקה
- צוברת
- מנהל
- מיטב קרנות נאמנות
- נאמן
- יובנק נאמנות
- חשיפה למט״ח
- עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (B)
- חשיפה למניות
- עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (1)
03מיטב 20/80 ESG
- סיווג ראשי
- אג״ח כללי בארץ - עד 20% מניות
- סיווג משני
- אג״ח בארץ - כללי
- קטגוריה
- —
- סוג קרן
- קרן פתוחה
- מדיניות חלוקה
- צוברת
- מנהל
- מיטב קרנות נאמנות
- נאמן
- מזרחי טפחות נאמנות
- חשיפה למט״ח
- עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (B)
- חשיפה למניות
- עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (2)
04אביב מניות ישראל ESG כשרה
- סיווג ראשי
- מניות לפי שווי שוק
- סיווג משני
- מניות בארץ
- קטגוריה
- מניות All Cap
- סוג קרן
- קרן פתוחה
- מדיניות חלוקה
- צוברת
- מנהל
- איילון
- נאמן
- יובנק נאמנות
- חשיפה למט״ח
- עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (B)
- חשיפה למניות
- עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
05אביב אג״ח חברות ESG כשרה
- סיווג ראשי
- חברות והמרה ללא מניות
- סיווג משני
- אג״ח בארץ - חברות והמרה
- קטגוריה
- חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
- סוג קרן
- קרן פתוחה
- מדיניות חלוקה
- צוברת
- מנהל
- איילון
- נאמן
- יובנק נאמנות
- חשיפה למט״ח
- עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (A)
- חשיפה למניות
- ללא חשיפה (0)
06מיטב 30/70 ESG
- סיווג ראשי
- אג״ח כללי בארץ - עד 30% מניות
- סיווג משני
- אג״ח בארץ - כללי
- קטגוריה
- —
- סוג קרן
- קרן פתוחה
- מדיניות חלוקה
- צוברת
- מנהל
- מיטב קרנות נאמנות
- נאמן
- מזרחי טפחות נאמנות
- חשיפה למט״ח
- עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (B)
- חשיפה למניות
- עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (2)
07אלפא טק מניות ESG ישראל
- סיווג ראשי
- מניות לפי שווי שוק
- סיווג משני
- מניות בארץ
- קטגוריה
- מניות All Cap
- סוג קרן
- קרן פתוחה
- מדיניות חלוקה
- צוברת
- מנהל
- הראל
- נאמן
- מזרחי טפחות נאמנות
- חשיפה למט״ח
- עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (A)
- חשיפה למניות
- עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
08אביב ESG מניות ישראל
- סיווג ראשי
- מניות לפי שווי שוק
- סיווג משני
- מניות בארץ
- קטגוריה
- מניות All Cap
- סוג קרן
- קרן פתוחה
- מדיניות חלוקה
- צוברת
- מנהל
- איילון
- נאמן
- יובנק נאמנות
- חשיפה למט״ח
- עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (B)
- חשיפה למניות
- עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
09סיגמא תא ESG 125
- סיווג ראשי
- מניות לפי שווי שוק
- סיווג משני
- מניות בארץ
- קטגוריה
- מניות Large & Mid Cap
- סוג קרן
- קרן פתוחה
- מדיניות חלוקה
- צוברת
- מנהל
- סיגמא
- נאמן
- אלמגור-בריטמן נאמנות
- חשיפה למט״ח
- עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (B)
- חשיפה למניות
- עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
10אלפא טק מניות חו״ל ESG
- סיווג ראשי
- מניות כללי בחו״ל
- סיווג משני
- מניות בחו״ל
- קטגוריה
- מניות כללי בחו״ל חשופת מט״ח
- סוג קרן
- קרן פתוחה
- מדיניות חלוקה
- צוברת
- מנהל
- הראל
- נאמן
- מזרחי טפחות נאמנות
- חשיפה למט״ח
- עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (D)
- חשיפה למניות
- עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)