טוען...
//
אלטרנטיבות
קרנות דומות.
מחפש קרנות עם מאפיינים דומים…
LIVE · 20.04.2026קרן פתוחהסיגמא
סיגמא תא ESG 125
ISIN · IL0051069685FUND ID · 5106968
מניות לפי שווי שוק/מניות בארץ/מניות Large & Mid Cap
קרן סיגמא (4B) ת"א 125 מודל ESG היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת במניות ישראליות גדולות ובינוניות, עם נכס ייחוס של מדד ת"א 125. המדד מחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR), מנוהל על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב, ומסומן בטיקר TA-125. מדיניות הקרן קובעת כי לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסיה יושקעו במניות מתוך מדד ת"א 125 אשר, להערכת מנהל הקרן, עומדות ברף ESG שנקבע על ידו. לצורך כך נעשה שימוש בניתוח חיצוני תקופתי של קריטריוני סביבה, חברה וממשל תאגידי, המשוקללים לציון ESG כולל. אם ציון ESG של מניה יורד מתחת לרף, היא עדיין יכולה להיחשב זמנית כחלק מהיקום הרלוונטי למשך עד 10 ימי חישוב מחירים. הקרן לא תיצור חשיפה לניירות ערך הסותרים את קריטריוני ה-ESG שלה. יתרת הנכסים יכולה להיות מושקעת באפיקים אחרים, בכפוף למגבלות שנקבעו, ובהם חשיפה מצטברת של עד 25% לאפיקים שאינם מניות במדד ת"א 125. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4B, כלומר חשיפה מנייתית גבוהה וחשיפה מוגבלת למט"ח.
נכסים מנוהלים
31.4Mש״ח
תשואה שנתית
+75.59%
יחס שארפ
4.26
דמי ניהול
1.45%
תשואות.
ביצועי הקרן ב־8 חלונות זמן. מצטבר מצד אחד, שנתי ממוצע מהצד השני. מעודכן לתאריך 20.04.2026.
תקופהמצטברתשנתית
MTDמתחילת החודש
+6.18%—YTDמתחילת השנה
+16.76%—1Mחודש אחרון
+2.61%—3M3 חודשים
+10.91%—6M6 חודשים
+32.27%—1Yשנה אחרונה
+75.59%+75.59%3Y3 שנים
+174.90%+40.08%5Y5 שנים
+145.10%+19.64%כמה סיכון באמת.
כמה סיכון לוקחת הקרן ביחס לתשואה שהיא מייצרת. מחושב על פני 365 ימי מסחר, מול ריבית חסרת סיכון של 0.0%.
מדד מרכזי
4.26
יחס שארפהיחס בין תשואה לתנודתיות. מעל 1 נחשב טוב, מעל 2 מצוין. מודד כמה תשואה הקרן מפיקה על כל יחידת סיכון.
יחס סורטינו7.18שארפ על ירידות בלבד. גבוה יותר עדיף.
תנודתיות שנתית18.7%סטיית תקן שנתית של התשואות.
ירידה מירבית-9.7%05.03 → 30.03
מה רשום ברשות.
הפרטים כמו שהם רשומים ברשות ניירות ערך. בלי יפוי.
- סיווג ראשי
- מניות לפי שווי שוק
- סיווג משני
- מניות בארץ
- קטגוריה
- מניות Large & Mid Cap
- סוג קרן
- קרן פתוחה
- מנהל
- סיגמא
- נאמן
- אלמגור-בריטמן נאמנות
- חשיפה למט״ח
- עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (B)
- חשיפה למניות
- עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
אלטרנטיבות
קרנות דומות.
מחפש קרנות עם מאפיינים דומים…
1,900+ עודעוד קרן? יש לנו יותר מאלף ותשע־מאות.
חיפוש בעברית, בלי קטגוריות, בלי כאב ראש.