טוען...
//
אלטרנטיבות
קרנות דומות.
מחפש קרנות עם מאפיינים דומים…
LIVE · 28.05.2026קרן פתוחההראל
אלפא טק מניות ESG ישראל
ISIN · IL0051258361FUND ID · 5125836
מניות לפי שווי שוק/מניות בארץ/מניות All Cap
קרן פתוחה רגילה המשקיעה בעיקר במניות בישראל, עם דגש מפורש על חברות בעלות מאפייני ESG בתחומי סביבה, חברה וממשל תאגידי. לפי מדיניות ההשקעות, מנהל הקרן מתכוון לנהל את הקרן בין היתר באמצעות מודל Alfa Tech Israel ESG Equity, אשר נועד לבחור מניות של חברות ישראליות הנסחרות בישראל ושלהערכת הראל פיננסים מתנהלות באופן אחראי בתחומי אחריות סביבתית, חברתית ותאגידית. המודל מתחשב גם בנתוני מסחר היסטוריים, תוך דגש על מניות שהניבו בעבר תשואה גבוהה יחסית בשילוב עם סטיית תקן נמוכה יחסית, בכפוף למגבלות פיזור ומשקל. הקרן קובעת כי החשיפה למניות ESG ישראל לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסיה, והחשיפה הכוללת למניות תנוע בין 75% ל-120%. בנוסף, החשיפה למטבע חוץ מוגבלת לעד 10% מהשווי הנקי. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד TASE 125 Clean Climate ex Fossil Fuels במשקל 100%, והקרן מסווגת לצורכי פרסום תחת מניות בארץ, מניות לפי שווי שוק, מניות All Cap. הקרן אינה מוגדרת כקרן Tracking, Leveraged או Inverse במסמך זה.
נכסים מנוהלים
48.1Mש״ח
תשואה שנתית
+68.56%
יחס שארפ
4.09
דמי ניהול
1.25%
תשואות.
ביצועי הקרן ב־8 חלונות זמן. מצטבר מצד אחד, שנתי ממוצע מהצד השני. מעודכן לתאריך 28.05.2026.
תקופהמצטברתשנתית
MTDמתחילת החודש
+3.25%—YTDמתחילת השנה
+23.81%—1Mחודש אחרון
+4.92%—3M3 חודשים
+9.49%—6M6 חודשים
+31.22%—1Yשנה אחרונה
+68.56%+68.56%3Y3 שנים
+148.82%+35.51%5Y5 שנים
+109.04%+15.89%כמה סיכון באמת.
כמה סיכון לוקחת הקרן ביחס לתשואה שהיא מייצרת. מחושב על פני 365 ימי מסחר, מול ריבית חסרת סיכון של 4.5%.
מדד מרכזי
4.09
יחס שארפהיחס בין תשואה לתנודתיות. מעל 1 נחשב טוב, מעל 2 מצוין. מודד כמה תשואה הקרן מפיקה על כל יחידת סיכון.
יחס סורטינו6.50שארפ על ירידות בלבד. גבוה יותר עדיף.
תנודתיות שנתית17.6%סטיית תקן שנתית של התשואות.
ירידה מירבית-8.4%הצניחה הגדולה ביותר משיא לשפל בתקופה.
מה רשום ברשות.
הפרטים כמו שהם רשומים ברשות ניירות ערך. בלי יפוי.
- סיווג ראשי
- מניות לפי שווי שוק
- סיווג משני
- מניות בארץ
- קטגוריה
- מניות All Cap
- סוג קרן
- קרן פתוחה
- מדיניות חלוקה
- צוברת
- מנהל
- הראל
- נאמן
- מזרחי טפחות נאמנות
- חשיפה למט״ח
- עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (A)
- חשיפה למניות
- עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
קרנות דומות.
אותו סיווג, אותה גאוגרפיה. שווה להשוות.
אביב ESG מניות ישראל
איילון
מניות All Cap
דמי ניהול1.95%
נכסים₪38M
צפייה בקרן
אביב מניות ישראל ESG כשרה
איילון
מניות All Cap
דמי ניהול1.95%
נכסים₪102M
צפייה בקרן
מיטב מניות ESG ישראל
מיטב קרנות נאמנות
מניות All Cap
דמי ניהול1.50%
נכסים₪302M
צפייה בקרן
סיגמא תא ESG 125
סיגמא
מניות Large & Mid Cap
דמי ניהול1.45%
נכסים₪35M
צפייה בקרן
