תשואת דיבידנד

ילין לפידות·₪262M

מגדל·₪217M

מיטב קרנות נאמנות·₪204M

איילון·₪110M

מור קרנות·₪101M

מגדל·₪107M

01 / FEESדמי ניהול

דמי ניהולMGMT

0.80%

0.69%

1.95%

0.77%

0.69%

0.16%

0.65%

0.89%

0.88%

0.73%

דמי נאמןTRUST

0.04%

0.05%

0.03%

0.05%

0.01%

0.03%

0.04%

סה״כ דמי ניהולTOTAL

0.84%

0.74%

2.00%

0.80%

0.74%

0.17%

0.68%

0.92%

0.91%

0.77%

100 ₪ מחכים לכם. מיטב טרייד פותחת לכם חשבון.

פתיחת חשבון בדקות. הזיכוי מגיע אוטומטית.

02 / RETURNSתשואות

מתחילת החודשMTD

+0.26%

+0.05%

-2.02%

+0.05%

+0.13%

+0.12%

+0.19%

+0.38%

+0.37%

-0.13%

מתחילת השנהYTD

+2.52%

+3.39%

+0.51%

+4.47%

+2.62%

-0.02%

+4.23%

+2.24%

+2.56%

+4.68%

חודש1M

-0.23%

-0.48%

-9.45%

-0.40%

-0.05%

0.00%

-0.62%

+0.16%

+0.15%

-0.48%

3 חודשים3M

+1.11%

+1.79%

-5.41%

+1.59%

+1.37%

-0.04%

+1.96%

+1.23%

+1.41%

+1.99%

6 חודשים6M

+3.68%

+4.17%

+3.87%

+6.14%

+3.63%

-0.13%

+5.76%

+3.46%

+3.45%

+6.54%

שנה1Y

+9.41%

+11.96%

+29.58%

+12.91%

+8.51%

+0.06%

+14.19%

+9.53%

+7.73%

+15.82%

3 שנים3Y

+24.16%

+33.72%

+95.84%

+32.40%

+20.70%

+0.51%

+38.07%

+26.67%

+19.06%

+37.76%

5 שנים5Y

+22.81%

+32.20%

+85.55%

+29.86%

+19.58%

+0.51%

+38.07%

+24.68%

+17.99%

+34.13%

ANNUALIZEDשנתית

שנתית · 1Y1Y

+9.41%

+11.96%

+29.58%

+12.91%

+8.51%

+0.06%

+14.19%

+9.53%

+7.73%

+15.82%

שנתית · 3Y3Y

+7.48%

+10.17%

+25.11%

+9.81%

+6.47%

+0.17%

+11.35%

+8.20%

+5.99%

+11.27%

שנתית · 5Y5Y

+4.20%

+5.74%

+13.16%

+5.37%

+3.64%

+0.10%

+6.66%

+4.51%

+3.36%

+6.05%

100 ₪ מחכים לכם. מיטב טרייד פותחת לכם חשבון.

פתיחת חשבון בדקות. הזיכוי מגיע אוטומטית.

03 / RISKסיכון

יחס שארפSHARPE

1.97

2.23

1.54

2.66

2.01

-4.28

2.67

1.80

1.76

2.49

יחס סורטינוSORTINO

3.54

3.95

2.38

4.65

3.60

-4.47

4.69

3.24

3.17

4.19

תנודתיותVOL

+2.74%

+3.64%

+18.73%

+3.42%

+2.21%

+1.04%

+4.69%

+3.07%

+2.06%

+4.91%

ירידה מירביתMAX DD

-2.09%

-2.63%

-10.56%

-2.36%

-1.51%

-0.43%

-2.58%

-2.04%

-1.40%

-2.79%

VaR 95%VAR

+0.22%

+0.30%

+1.89%

+0.29%

+0.19%

+0.02%

+0.43%

+0.28%

+0.16%

+0.48%

100 ₪ מחכים לכם. מיטב טרייד פותחת לכם חשבון.

פתיחת חשבון בדקות. הזיכוי מגיע אוטומטית.

01מגדל כספית מחלקת חודשי0.16%02מיטב 20/80 ESG0.65%03ת.פ (2B)י 15/850.69%04י.ל. תיק אגח סולידי+10%0.69%05מגדל 20/80 Buy Side0.73%06מור תיק אג״ח + 15%0.77%07י.ל. 10/900.80%08מור מעשר אג״ח - כשרה0.88%09אזימוט 10/90 דיבידנד0.89%10י.ל מניות דיבידנד1.95%

04 / PROFILEפרטי קרן

סיווג ראשי

אג״ח כללי בארץ - עד 10% מניות

אג״ח כללי בארץ - עד 15% מניות

מניות לפי שווי שוק

אג״ח כללי בארץ - עד 15% מניות

אג״ח כללי בארץ - עד 10% מניות

כספית שקלית

אג״ח כללי בארץ - עד 20% מניות

אג״ח כללי בארץ - עד 10% מניות

אג״ח כללי בארץ - עד 5% מניות

אג״ח כללי בארץ - עד 20% מניות

סיווג משני

אג״ח בארץ - כללי

מניות בארץ

אג״ח בארץ - כללי

קרן כספית

אג״ח בארץ - כללי

קטגוריה

אג״ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה

—

מניות All Cap

—

אג״ח כללי בארץ בדירוג גבוה (AA ומעלה ו/ או מדינה)- עד 10% מניות

כספית שקלית עם קונצרני

—

אג״ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה

—

סוג קרן

קרן פתוחה

מדיניות חלוקה

צוברת

מחלקת

צוברת

מנהל

ילין לפידות

תמיר פישמן

ילין לפידות

מור קרנות

ילין לפידות

מגדל

מיטב קרנות נאמנות

איילון

מור קרנות

מגדל

נאמן

יובנק נאמנות

מזרחי טפחות נאמנות

יובנק נאמנות

אלמגור-בריטמן נאמנות

חשיפה למט״ח

עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (A)

עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (B)

עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (A)

עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (B)

עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (A)

ללא חשיפה (0)

עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (B)

עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (A)

עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (B)

חשיפה למניות

עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (1)

עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (2)

עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)

עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (2)

עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (1)

ללא חשיפה (0)

עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (2)

עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (1)

עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (2)

01 / FEESדמי ניהול

דמי ניהולMGMT

100 ₪ מחכים לכם. מיטב טרייד פותחת לכם חשבון.

פתיחת חשבון בדקות. הזיכוי מגיע אוטומטית.

01מגדל כספית מחלקת חודשי0.17%02מיטב 20/80 ESG0.68%03ת.פ (2B)י 15/850.74%04י.ל. תיק אגח סולידי+10%0.74%05מגדל 20/80 Buy Side0.77%06מור תיק אג״ח + 15%0.80%07י.ל. 10/900.84%08מור מעשר אג״ח - כשרה0.91%09אזימוט 10/90 דיבידנד0.92%10י.ל מניות דיבידנד2.00%

סה״כ דמי ניהולTOTAL

02 / RETURNSתשואות

מתחילת החודשMTD

01אזימוט 10/90 דיבידנד+0.38%02מור מעשר אג״ח - כשרה+0.37%03י.ל. 10/90+0.26%04מיטב 20/80 ESG+0.19%05י.ל. תיק אגח סולידי+10%+0.13%06מגדל כספית מחלקת חודשי+0.12%07ת.פ (2B)י 15/85+0.05%08מור תיק אג״ח + 15%+0.05%09מגדל 20/80 Buy Side-0.13%10י.ל מניות דיבידנד-2.02%

מתחילת השנהYTD

01מגדל 20/80 Buy Side+4.68%02מור תיק אג״ח + 15%+4.47%03מיטב 20/80 ESG+4.23%04ת.פ (2B)י 15/85+3.39%05י.ל. תיק אגח סולידי+10%+2.62%06מור מעשר אג״ח - כשרה+2.56%07י.ל. 10/90+2.52%08אזימוט 10/90 דיבידנד+2.24%09י.ל מניות דיבידנד+0.51%10מגדל כספית מחלקת חודשי-0.02%

חודש1M

01אזימוט 10/90 דיבידנד+0.16%02מור מעשר אג״ח - כשרה+0.15%03מגדל כספית מחלקת חודשי0.00%04י.ל. תיק אגח סולידי+10%-0.05%05י.ל. 10/90-0.23%06מור תיק אג״ח + 15%-0.40%07ת.פ (2B)י 15/85-0.48%08מגדל 20/80 Buy Side-0.48%09מיטב 20/80 ESG-0.62%10י.ל מניות דיבידנד-9.45%

3 חודשים3M

01מגדל 20/80 Buy Side+1.99%02מיטב 20/80 ESG+1.96%03ת.פ (2B)י 15/85+1.79%04מור תיק אג״ח + 15%+1.59%05מור מעשר אג״ח - כשרה+1.41%06י.ל. תיק אגח סולידי+10%+1.37%07אזימוט 10/90 דיבידנד+1.23%08י.ל. 10/90+1.11%09מגדל כספית מחלקת חודשי-0.04%10י.ל מניות דיבידנד-5.41%

6 חודשים6M

01מגדל 20/80 Buy Side+6.54%02מור תיק אג״ח + 15%+6.14%03מיטב 20/80 ESG+5.76%04ת.פ (2B)י 15/85+4.17%05י.ל מניות דיבידנד+3.87%06י.ל. 10/90+3.68%07י.ל. תיק אגח סולידי+10%+3.63%08אזימוט 10/90 דיבידנד+3.46%09מור מעשר אג״ח - כשרה+3.45%10מגדל כספית מחלקת חודשי-0.13%

שנה1Y

01י.ל מניות דיבידנד+29.58%02מגדל 20/80 Buy Side+15.82%03מיטב 20/80 ESG+14.19%04מור תיק אג״ח + 15%+12.91%05ת.פ (2B)י 15/85+11.96%06אזימוט 10/90 דיבידנד+9.53%07י.ל. 10/90+9.41%08י.ל. תיק אגח סולידי+10%+8.51%09מור מעשר אג״ח - כשרה+7.73%10מגדל כספית מחלקת חודשי+0.06%

3 שנים3Y

01י.ל מניות דיבידנד+95.84%02מיטב 20/80 ESG+38.07%03מגדל 20/80 Buy Side+37.76%04ת.פ (2B)י 15/85+33.72%05מור תיק אג״ח + 15%+32.40%06אזימוט 10/90 דיבידנד+26.67%07י.ל. 10/90+24.16%08י.ל. תיק אגח סולידי+10%+20.70%09מור מעשר אג״ח - כשרה+19.06%10מגדל כספית מחלקת חודשי+0.51%

5 שנים5Y

01י.ל מניות דיבידנד+85.55%02מיטב 20/80 ESG+38.07%03מגדל 20/80 Buy Side+34.13%04ת.פ (2B)י 15/85+32.20%05מור תיק אג״ח + 15%+29.86%06אזימוט 10/90 דיבידנד+24.68%07י.ל. 10/90+22.81%08י.ל. תיק אגח סולידי+10%+19.58%09מור מעשר אג״ח - כשרה+17.99%10מגדל כספית מחלקת חודשי+0.51%

ANNUALIZEDשנתית

שנתית · 1Y1Y

שנתית · 3Y3Y

01י.ל מניות דיבידנד+25.11%02מיטב 20/80 ESG+11.35%03מגדל 20/80 Buy Side+11.27%04ת.פ (2B)י 15/85+10.17%05מור תיק אג״ח + 15%+9.81%06אזימוט 10/90 דיבידנד+8.20%07י.ל. 10/90+7.48%08י.ל. תיק אגח סולידי+10%+6.47%09מור מעשר אג״ח - כשרה+5.99%10מגדל כספית מחלקת חודשי+0.17%

שנתית · 5Y5Y

01י.ל מניות דיבידנד+13.16%02מיטב 20/80 ESG+6.66%03מגדל 20/80 Buy Side+6.05%04ת.פ (2B)י 15/85+5.74%05מור תיק אג״ח + 15%+5.37%06אזימוט 10/90 דיבידנד+4.51%07י.ל. 10/90+4.20%08י.ל. תיק אגח סולידי+10%+3.64%09מור מעשר אג״ח - כשרה+3.36%10מגדל כספית מחלקת חודשי+0.10%

100 ₪ מחכים לכם. מיטב טרייד פותחת לכם חשבון.

פתיחת חשבון בדקות. הזיכוי מגיע אוטומטית.

01מיטב 20/80 ESG2.67 02מור תיק אג״ח + 15%2.66 03מגדל 20/80 Buy Side2.49 04ת.פ (2B)י 15/852.23 05י.ל. תיק אגח סולידי+10%2.01 06י.ל. 10/901.97 07אזימוט 10/90 דיבידנד1.80 08מור מעשר אג״ח - כשרה1.76 09י.ל מניות דיבידנד1.54 10מגדל כספית מחלקת חודשי-4.28

03 / RISKסיכון

יחס שארפSHARPE

תנודתיותVOL

01מגדל כספית מחלקת חודשי+1.04%02מור מעשר אג״ח - כשרה+2.06%03י.ל. תיק אגח סולידי+10%+2.21%04י.ל. 10/90+2.74%05אזימוט 10/90 דיבידנד+3.07%06מור תיק אג״ח + 15%+3.42%07ת.פ (2B)י 15/85+3.64%08מיטב 20/80 ESG+4.69%09מגדל 20/80 Buy Side+4.91%10י.ל מניות דיבידנד+18.73%

ירידה מירביתMAX DD

01מגדל כספית מחלקת חודשי-0.43%02מור מעשר אג״ח - כשרה-1.40%03י.ל. תיק אגח סולידי+10%-1.51%04אזימוט 10/90 דיבידנד-2.04%05י.ל. 10/90-2.09%06מור תיק אג״ח + 15%-2.36%07מיטב 20/80 ESG-2.58%08ת.פ (2B)י 15/85-2.63%09מגדל 20/80 Buy Side-2.79%10י.ל מניות דיבידנד-10.56%

100 ₪ מחכים לכם. מיטב טרייד פותחת לכם חשבון.

פתיחת חשבון בדקות. הזיכוי מגיע אוטומטית.

04 / PROFILEפרטי קרן

01י.ל. 10/90

סיווג ראשי: אג״ח כללי בארץ - עד 10% מניות
סיווג משני: אג״ח בארץ - כללי
קטגוריה: אג״ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
סוג קרן: קרן פתוחה
מדיניות חלוקה: צוברת
מנהל: ילין לפידות
נאמן: יובנק נאמנות
חשיפה למט״ח: עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (A)
חשיפה למניות: עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (1)

02ת.פ (2B)י 15/85

סיווג ראשי: אג״ח כללי בארץ - עד 15% מניות
סיווג משני: אג״ח בארץ - כללי
קטגוריה: —
סוג קרן: קרן פתוחה
מדיניות חלוקה: צוברת
מנהל: תמיר פישמן
נאמן: יובנק נאמנות
חשיפה למט״ח: עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (B)
חשיפה למניות: עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (2)

03י.ל מניות דיבידנד

סיווג ראשי: מניות לפי שווי שוק
סיווג משני: מניות בארץ
קטגוריה: מניות All Cap
סוג קרן: קרן פתוחה
מדיניות חלוקה: צוברת
מנהל: ילין לפידות
נאמן: יובנק נאמנות
חשיפה למט״ח: עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (A)
חשיפה למניות: עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)

04מור תיק אג״ח + 15%

סיווג ראשי: אג״ח כללי בארץ - עד 15% מניות
סיווג משני: אג״ח בארץ - כללי
קטגוריה: —
סוג קרן: קרן פתוחה
מדיניות חלוקה: צוברת
מנהל: מור קרנות
נאמן: יובנק נאמנות
חשיפה למט״ח: עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (B)
חשיפה למניות: עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (2)

סיווג ראשי: אג״ח כללי בארץ - עד 10% מניות
סיווג משני: אג״ח בארץ - כללי
קטגוריה: אג״ח כללי בארץ בדירוג גבוה (AA ומעלה ו/ או מדינה)- עד 10% מניות
סוג קרן: קרן פתוחה
מדיניות חלוקה: צוברת
מנהל: ילין לפידות
נאמן: יובנק נאמנות
חשיפה למט״ח: עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (A)
חשיפה למניות: עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (1)

סיווג ראשי: כספית שקלית
סיווג משני: קרן כספית
קטגוריה: כספית שקלית עם קונצרני
סוג קרן: קרן פתוחה
מדיניות חלוקה: מחלקת
מנהל: מגדל
נאמן: יובנק נאמנות
חשיפה למט״ח: ללא חשיפה (0)
חשיפה למניות: ללא חשיפה (0)

סיווג ראשי: אג״ח כללי בארץ - עד 20% מניות
סיווג משני: אג״ח בארץ - כללי
קטגוריה: —
סוג קרן: קרן פתוחה
מדיניות חלוקה: צוברת
מנהל: מיטב קרנות נאמנות
נאמן: מזרחי טפחות נאמנות
חשיפה למט״ח: עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (B)
חשיפה למניות: עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (2)

סיווג ראשי: אג״ח כללי בארץ - עד 10% מניות
סיווג משני: אג״ח בארץ - כללי
קטגוריה: אג״ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
סוג קרן: קרן פתוחה
מדיניות חלוקה: צוברת
מנהל: איילון
נאמן: יובנק נאמנות
חשיפה למט״ח: עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (B)
חשיפה למניות: עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (1)

סיווג ראשי: אג״ח כללי בארץ - עד 5% מניות
סיווג משני: אג״ח בארץ - כללי
קטגוריה: —
סוג קרן: קרן פתוחה
מדיניות חלוקה: צוברת
מנהל: מור קרנות
נאמן: יובנק נאמנות
חשיפה למט״ח: עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (A)
חשיפה למניות: עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (1)

סיווג ראשי: אג״ח כללי בארץ - עד 20% מניות
סיווג משני: אג״ח בארץ - כללי
קטגוריה: —
סוג קרן: קרן פתוחה
מדיניות חלוקה: צוברת
מנהל: מגדל
נאמן: אלמגור-בריטמן נאמנות
חשיפה למט״ח: עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (B)
חשיפה למניות: עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (2)

דמי הניהול בקטגוריה ברמה הסטנדרטית של מחקות אסטרטגיה.

נתוני קבוצה · נכון להיום

01 / FUNDS

קרנות בקטגוריה

02 / AUM

₪3.8B

סך נכסים מנוהלים

03 / RETURN 1Y

+11.97%

תשואה ממוצעת

04 / SHARPE

1.48

שארפ ממוצע

השוואה זו־לצד־זו

כל הקרנות. זו לצד זו.

דמי ניהול, ביצועים וסיכון. הערך הטוב ביותר בכל שורה מודגש.

ההשוואה מציגה עד 10 קרנות שזוהו ע״י צוות superfunds כמתאימות ביותר לקטגוריה.

ילין לפידות·₪929M

תמיר פישמן·₪803M

ילין לפידות·₪697M

מור קרנות·₪417M

ילין לפידות·₪262M

מגדל·₪217M

מיטב קרנות נאמנות·₪204M

איילון·₪110M

מור קרנות·₪101M

מגדל·₪107M

01 / FEESדמי ניהול

דמי ניהולMGMT

0.80%

0.69%

1.95%

0.77%

0.69%

0.16%

0.65%

0.89%

0.88%

0.73%

דמי נאמןTRUST

0.04%

0.05%

0.03%

0.05%

0.01%

0.03%

0.04%

סה״כ דמי ניהולTOTAL

0.84%

0.74%

2.00%

0.80%

0.74%

0.17%

0.68%

0.92%

0.91%

0.77%

100 ₪ מחכים לכם. מיטב טרייד פותחת לכם חשבון.

פתיחת חשבון בדקות. הזיכוי מגיע אוטומטית.

02 / RETURNSתשואות

מתחילת החודשMTD

+0.26%

+0.05%

-2.02%

+0.05%

+0.13%

+0.12%

+0.19%

+0.38%

+0.37%

-0.13%

מתחילת השנהYTD

+2.52%

+3.39%

+0.51%

+4.47%

+2.62%

-0.02%

+4.23%

+2.24%

+2.56%

+4.68%

חודש1M

-0.23%

-0.48%

-9.45%

-0.40%

-0.05%

0.00%

-0.62%

+0.16%

+0.15%

-0.48%

3 חודשים3M

+1.11%

+1.79%

-5.41%

+1.59%

+1.37%

-0.04%

+1.96%

+1.23%

+1.41%

+1.99%

6 חודשים6M

+3.68%

+4.17%

+3.87%

+6.14%

+3.63%

-0.13%

+5.76%

+3.46%

+3.45%

+6.54%

שנה1Y

+9.41%

+11.96%

+29.58%

+12.91%

+8.51%

+0.06%

+14.19%

+9.53%

+7.73%

+15.82%

3 שנים3Y

+24.16%

+33.72%

+95.84%

+32.40%

+20.70%

+0.51%

+38.07%

+26.67%

+19.06%

+37.76%

5 שנים5Y

+22.81%

+32.20%

+85.55%

+29.86%

+19.58%

+0.51%

+38.07%

+24.68%

+17.99%

+34.13%

ANNUALIZEDשנתית

שנתית · 1Y1Y

+9.41%

+11.96%

+29.58%

+12.91%

+8.51%

+0.06%

+14.19%

+9.53%

+7.73%

+15.82%

שנתית · 3Y3Y

+7.48%

+10.17%

+25.11%

+9.81%

+6.47%

+0.17%

+11.35%

+8.20%

+5.99%

+11.27%

שנתית · 5Y5Y

+4.20%

+5.74%

+13.16%

+5.37%

+3.64%

+0.10%

+6.66%

+4.51%

+3.36%

+6.05%

100 ₪ מחכים לכם. מיטב טרייד פותחת לכם חשבון.

פתיחת חשבון בדקות. הזיכוי מגיע אוטומטית.

03 / RISKסיכון

יחס שארפSHARPE

1.97

2.23

1.54

2.66

2.01

-4.28

2.67

1.80

1.76

2.49

יחס סורטינוSORTINO

3.54

3.95

2.38

4.65

3.60

-4.47

4.69

3.24

3.17

4.19

תנודתיותVOL

+2.74%

+3.64%

+18.73%

+3.42%

+2.21%

+1.04%

+4.69%

+3.07%

+2.06%

+4.91%

ירידה מירביתMAX DD

-2.09%

-2.63%

-10.56%

-2.36%

-1.51%

-0.43%

-2.58%

-2.04%

-1.40%

-2.79%

VaR 95%VAR

+0.22%

+0.30%

+1.89%

+0.29%

+0.19%

+0.02%

+0.43%

+0.28%

+0.16%

+0.48%

100 ₪ מחכים לכם. מיטב טרייד פותחת לכם חשבון.

פתיחת חשבון בדקות. הזיכוי מגיע אוטומטית.

04 / PROFILEפרטי קרן

סיווג ראשי

אג״ח כללי בארץ - עד 10% מניות

אג״ח כללי בארץ - עד 15% מניות

מניות לפי שווי שוק

אג״ח כללי בארץ - עד 15% מניות

אג״ח כללי בארץ - עד 10% מניות

כספית שקלית

אג״ח כללי בארץ - עד 20% מניות

אג״ח כללי בארץ - עד 10% מניות

אג״ח כללי בארץ - עד 5% מניות

אג״ח כללי בארץ - עד 20% מניות

סיווג משני

אג״ח בארץ - כללי

מניות בארץ

אג״ח בארץ - כללי

קרן כספית

אג״ח בארץ - כללי

קטגוריה

אג״ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה

—

מניות All Cap

—

אג״ח כללי בארץ בדירוג גבוה (AA ומעלה ו/ או מדינה)- עד 10% מניות

כספית שקלית עם קונצרני

—

אג״ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה

—

סוג קרן

קרן פתוחה

מדיניות חלוקה

צוברת

מחלקת

צוברת

מנהל

ילין לפידות

תמיר פישמן

ילין לפידות

מור קרנות

ילין לפידות

מגדל

מיטב קרנות נאמנות

איילון

מור קרנות

מגדל

נאמן

יובנק נאמנות

מזרחי טפחות נאמנות

יובנק נאמנות

אלמגור-בריטמן נאמנות

חשיפה למט״ח

עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (A)

עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (B)

עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (A)

עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (B)

עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (A)

ללא חשיפה (0)

עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (B)

עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (A)

עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (B)

חשיפה למניות

עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (1)

עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (2)

עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)

עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (2)

עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (1)

ללא חשיפה (0)

עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (2)

עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (1)

עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (2)

01 / FEESדמי ניהול

דמי ניהולMGMT

100 ₪ מחכים לכם. מיטב טרייד פותחת לכם חשבון.

פתיחת חשבון בדקות. הזיכוי מגיע אוטומטית.

סה״כ דמי ניהולTOTAL

02 / RETURNSתשואות

מתחילת החודשMTD

מתחילת השנהYTD

חודש1M

3 חודשים3M

6 חודשים6M

שנה1Y

3 שנים3Y

5 שנים5Y

ANNUALIZEDשנתית

שנתית · 1Y1Y

שנתית · 3Y3Y

שנתית · 5Y5Y

100 ₪ מחכים לכם. מיטב טרייד פותחת לכם חשבון.

פתיחת חשבון בדקות. הזיכוי מגיע אוטומטית.

03 / RISKסיכון

יחס שארפSHARPE

תנודתיותVOL

ירידה מירביתMAX DD

100 ₪ מחכים לכם. מיטב טרייד פותחת לכם חשבון.

פתיחת חשבון בדקות. הזיכוי מגיע אוטומטית.

04 / PROFILEפרטי קרן

01י.ל. 10/90

סיווג ראשי: אג״ח כללי בארץ - עד 10% מניות
סיווג משני: אג״ח בארץ - כללי
קטגוריה: אג״ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
סוג קרן: קרן פתוחה
מדיניות חלוקה: צוברת
מנהל: ילין לפידות
נאמן: יובנק נאמנות
חשיפה למט״ח: עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (A)
חשיפה למניות: עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (1)

02ת.פ (2B)י 15/85

סיווג ראשי: אג״ח כללי בארץ - עד 15% מניות
סיווג משני: אג״ח בארץ - כללי
קטגוריה: —
סוג קרן: קרן פתוחה
מדיניות חלוקה: צוברת
מנהל: תמיר פישמן
נאמן: יובנק נאמנות
חשיפה למט״ח: עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (B)
חשיפה למניות: עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (2)

03י.ל מניות דיבידנד

סיווג ראשי: מניות לפי שווי שוק
סיווג משני: מניות בארץ
קטגוריה: מניות All Cap
סוג קרן: קרן פתוחה
מדיניות חלוקה: צוברת
מנהל: ילין לפידות
נאמן: יובנק נאמנות
חשיפה למט״ח: עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (A)
חשיפה למניות: עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)

04מור תיק אג״ח + 15%

סיווג ראשי: אג״ח כללי בארץ - עד 15% מניות
סיווג משני: אג״ח בארץ - כללי
קטגוריה: —
סוג קרן: קרן פתוחה
מדיניות חלוקה: צוברת
מנהל: מור קרנות
נאמן: יובנק נאמנות
חשיפה למט״ח: עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (B)
חשיפה למניות: עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (2)

סיווג ראשי: אג״ח כללי בארץ - עד 10% מניות
סיווג משני: אג״ח בארץ - כללי
קטגוריה: אג״ח כללי בארץ בדירוג גבוה (AA ומעלה ו/ או מדינה)- עד 10% מניות
סוג קרן: קרן פתוחה
מדיניות חלוקה: צוברת
מנהל: ילין לפידות
נאמן: יובנק נאמנות
חשיפה למט״ח: עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (A)
חשיפה למניות: עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (1)

סיווג ראשי: כספית שקלית
סיווג משני: קרן כספית
קטגוריה: כספית שקלית עם קונצרני
סוג קרן: קרן פתוחה
מדיניות חלוקה: מחלקת
מנהל: מגדל
נאמן: יובנק נאמנות
חשיפה למט״ח: ללא חשיפה (0)
חשיפה למניות: ללא חשיפה (0)

סיווג ראשי: אג״ח כללי בארץ - עד 20% מניות
סיווג משני: אג״ח בארץ - כללי
קטגוריה: —
סוג קרן: קרן פתוחה
מדיניות חלוקה: צוברת
מנהל: מיטב קרנות נאמנות
נאמן: מזרחי טפחות נאמנות
חשיפה למט״ח: עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (B)
חשיפה למניות: עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (2)

סיווג ראשי: אג״ח כללי בארץ - עד 10% מניות
סיווג משני: אג״ח בארץ - כללי
קטגוריה: אג״ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
סוג קרן: קרן פתוחה
מדיניות חלוקה: צוברת
מנהל: איילון
נאמן: יובנק נאמנות
חשיפה למט״ח: עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (B)
חשיפה למניות: עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (1)

סיווג ראשי: אג״ח כללי בארץ - עד 5% מניות
סיווג משני: אג״ח בארץ - כללי
קטגוריה: —
סוג קרן: קרן פתוחה
מדיניות חלוקה: צוברת
מנהל: מור קרנות
נאמן: יובנק נאמנות
חשיפה למט״ח: עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (A)
חשיפה למניות: עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (1)