ת.פ (2B)י 15/85

קרן נאמנות פתוחה רגילה של תמיר פישמן, המסווגת כקרן אג"ח בארץ – כללי, עם חשיפה מנייתית של עד 15% ופרופיל חשיפה 2B. מדיניות ההשקעות קובעת כי לפחות 85% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג ו/או פיקדונות ו/או מזומנים, ומתוכם לפחות 75% מהשווי הנקי יהיו חשופים לאגרות חוב הנסחרות בישראל. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 85% All-Bond כללי ו-15% מניות כללי, שניהם בחישוב מדד השקעה ברוטו ממס (GTR). הקרן אינה קרן מחקה, אלא מנוהלת באופן אקטיבי בהתאם למגבלות המדיניות. שיעור החשיפה המצטבר לאפיקים אחרים שאינם אג"ח הנסחרות בישראל מוגבל ל-25% מהנכסים. הדירוג הממוצע של תיק האג"ח לא יעלה על מספר 5 בסולם ההמרה, המשקף לכל הפחות דירוג ממוצע A+. החשיפה למט"ח מוגבלת בערך מוחלט לעד 30% מהשווי הנקי. בנוסף, החשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה, יחד עם אג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל בכפוף לסייגים שנקבעו, מוגבלת לעד 30%. היתרה מושקעת לפי שיקול דעת מנהל הקרן.