ת.פ (2B)י 15/85

קרן נאמנות פתוחה רגילה של Tamir Fishman, המסווגת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי ובכותרת אג"ח כללי בארץ עד 15% מניות. לפי מדיניות ההשקעות המלאה של הקרן, לפחות 85% מהשווי הנקי של נכסיה יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג ו/או פיקדונות ו/או מזומנים, ומתוך זה לפחות 75% מהשווי הנקי יהיו חשופים לאגרות חוב הנסחרות בישראל. החשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם אגרות חוב הנסחרות בישראל לא תעלה על 25% מהשווי הנקי. הקרן רשאית להיחשף למניות בשיעור של עד 15% מהשווי הנקי, ולמט"ח בשיעור של עד 30% מהשווי הנקי, בהתאם לפרופיל החשיפה 2B. בנוסף, נקבע כי הדירוג הממוצע של תיק אגרות החוב בקרן לא יעלה על מספר 5 בסולם ההמרה, המשקף לכל הפחות דירוג ממוצע A+. הקרן אינה מתחייבת לחלק תשלומים, אינה קרן מחקה, אינה ממונפת ואינה קרן חשיפה הפוכה. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 85% All-Bond General מקומי באפיק אג"ח ו-15% Local General Equities באפיק מניות.