אנליסט (2A)י 15/85

אנליסט (2A) 15/85 היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת בעיקר בשוק האג"ח המקומי, עם רכיב מנייתי מוגבל. מדיניות ההשקעות קובעת כי לפחות 85% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג ו/או לפיקדונות ו/או למזומנים, ומתוך זה לפחות 75% יהיו חשופים לאג"ח מכל סוג הנסחרות בישראל. שיעור החשיפה המצטבר לאפיקים אחרים שאינם אג"ח הנסחר בישראל מוגבל ל-25% מהנכסים. החשיפה למניות מוגבלת לעד 15% מהשווי הנקי, והחשיפה למט"ח מוגבלת לעד 10%. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 85% למדד All-Bond כללי ו-15% למדד ת"א 125, כאשר מדד ת"א 125 מחושב במתודולוגיית GTR ומסומן בטיקר TA-125. בהתאם לכך, הקרן פועלת כאסטרטגיית אג"ח כללי בארץ עם אפשרות לשילוב מניות בשיעור נמוך יחסית. בנוסף, החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ו/או לאג"ח נטולות זיקה לישראל מוגבלת ל-15%, למעט חריגים בדירוג גבוה. יתרת הנכסים מושקעת לפי שיקול דעתו של מנהל הקרן, תוך שמירה על מגבלות החשיפה והאשראי שנקבעו במדיניות.