אנליסט (2A)י 15/85

קרן זו היא קרן נאמנות פתוחה רגילה של Analyst, המסווגת בקטגוריית agach klali baaretz ad 15% menayot. לפי מדיניות ההשקעות המופיעה בדוח, לפחות 85% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג ו/או לפיקדונות ו/או למזומנים, ומתוך כך לפחות 75% יהיו חשופים לאג"ח הנסחרות בישראל. בנוסף, החשיפה למניות מוגבלת בערכה המוחלט לעד 15% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, והחשיפה למט"ח מוגבלת לעד 10%. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 85% All-Bond Klali ו-15% TA-125, שניהם בחישוב GTR. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, אינה ממונפת ואינה בחשיפה הפוכה לפי הסימונים בדוח. עוד מצוין כי הקרן אינה מתחייבת לחלק תשלומים, ומסלול המס שלה הוא p'tura. מדיניות ההשקעות כוללת גם מגבלות על אג"ח שאינן בדירוג השקעה או אג"ח נטולות זיקה לישראל, וכן מגבלה על היקף ניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות זרות ומטבע חוץ. הקרן מתאימה למשקיעים המחפשים חשיפה עיקרית לשוק האג"ח המקומי, עם רכיב מנייתי מוגבל.