הראל 15/85

קרן נאמנות פתוחה רגילה של הראל, המסווגת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי, עם חשיפה מנייתית של עד 15%. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, החשיפה לאגרות חוב, מזומנים ופיקדונות יחד לא תפחת מ-85% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, כאשר החשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל לא תפחת מ-75%. לצד זאת, הקרן רשאית להחזיק רכיב מנייתי בשיעור של עד 15% מהשווי הנקי, וכן חשיפה למטבע חוץ של עד 30%. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 85% All-Bond General ו-15% מדד TA-125 בחישוב GTR. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, אינה קרן ממונפת ואינה קרן חשיפה הפוכה, ולפי הדיווח גם אינה מתחייבת לחלק תשלומים. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 2B, כלומר עד 30% מניות ועד 30% מט"ח, אף שמדיניות ההשקעות בפועל מגבילה את רכיב המניות לעד 15%. הקרן עשויה להתאים למשקיעים המחפשים שילוב של דגש אג"חי מקומי עם רכיב מנייתי מוגבל, במסגרת קרן ישראלית הפועלת בעיקר בשוק המקומי.