איילון תיק 15/85

קרן נאמנות פתוחה רגילה של איילון, המסווגת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי ובכותרת ראשית אג"ח כללי בארץ עד 15% מניות. לפי מדיניות ההשקעות המלאה של הקרן, לפחות 85% מהשווי הנקי של נכסיה יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג ו/או פיקדונות ו/או מזומנים, כאשר לפחות 75% מהשווי הנקי יהיו חשופים לאגרות חוב הנסחרות בישראל. שיעור החשיפה המצטבר לאפיקים אחרים שאינם אגרות חוב הנסחרות בישראל לא יעלה על 25%, וחשיפת המניות לא תעלה בערכה המוחלט על 15% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. בנוסף, החשיפה למט"ח מוגבלת לעד 30%. נכס הייחוס של הקרן מורכב מ-85% All-Bond General באפיק אג"ח מקומי ומ-15% מדד TA-125 במניות מקומיות, המחושב בשיטת GTR. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 2B, כלומר עד 30% מניות ועד 30% מט"ח. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, אינה קרן ממונפת ואינה קרן חשיפה הפוכה. מדובר בפתרון השקעה המשלב דגש מרכזי על שוק האג"ח המקומי לצד רכיב מנייתי מוגבל בישראל.