איילון תיק 15/85

איילון (2B) תיק 15/85 היא קרן נאמנות פתוחה רגילה, המסווגת כקרן אג"ח כללי בארץ עם עד 15% מניות. מדיניות ההשקעות שלה מכוונת לתיק מקומי משולב, שבו לפחות 85% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג ו/או פיקדונות ו/או מזומנים, ומתוכם לפחות 75% יהיו חשופים לאגרות חוב הנסחרות בישראל. החשיפה למניות מוגבלת לעד 15% מהשווי הנקי, והחשיפה למט"ח מוגבלת לעד 30%. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 85% למדד All-Bond כללי באפיק האג"ח המקומי, ו-15% למדד ת"א 125 במניות מקומיות. מדד ת"א 125 מחושב במתודולוגיית GTR ונערך על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, ולכן מנהל הקרן מפעיל שיקול דעת בהשקעת יתרת הנכסים במסגרת המגבלות שנקבעו. בנוסף, הקרן מגבילה חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ולאג"ח נטולות זיקה לישראל, ויוצרת חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים מקבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. עד 10% מהנכסים יכולים להיות חשופים לניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות זרות, סחורות, מטבע חוץ ונגזרים הנסחרים בחו"ל.