קסם אקט 15/85

קסם אקטיב (2B) 85/15 IL היא קרן נאמנות פתוחה רגילה בניהול KSM Mutual Funds Ltd, המסווגת כקרן אג"ח בארץ – כללי, עם חשיפה מנייתית של עד 15%. מדיניות ההשקעות של הקרן משלבת בעיקר אג"ח מקומיות לצד רכיב מנייתי מוגבל, בהתאם לפרופיל חשיפה 2B. לפחות 85% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג, לפיקדונות לזמן קצוב ו/או למזומנים, ולפחות 75% מהשווי הנקי יהיו חשופים לאגרות חוב הנסחרות בישראל. החשיפה הכוללת לנכסים שאינם אג"ח הנסחרות בארץ מוגבלת ל-25%, והחשיפה למניות מוגבלת ל-15% מהשווי הנקי. בנוסף, החשיפה למט"ח מוגבלת בערך מוחלט של עד 30%. הקרן יכולה להיחשף גם לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ו/או לאג"ח חברות נטולות זיקה לישראל, בכפוף למגבלה כוללת של עד 30%. נכס הייחוס של הקרן הוא משוקלל: 85% למדד All-Bond כללי ו-15% למדד מניות כללי, שניהם במדדי השקעה ברוטו ממס. יתרת הנכסים מנוהלת באופן אקטיבי לפי שיקול דעת מנהל הקרן.