קסם אקט 15/85

קרן נאמנות פתוחה רגילה של KSM, המסווגת כקרן אג"ח כללי בארץ עם חשיפה של עד 15% למניות. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, לפחות 85% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג ו/או לפיקדונות לזמן קצוב ו/או למזומנים, ולפחות 75% מהשווי הנקי יהיו חשופים לאגרות חוב הנסחרות בארץ. בנוסף, שיעור החשיפה למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 15%, ושיעור החשיפה למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 30%. הקרן מוגדרת כבעלת פרופיל חשיפה 2B, כלומר עד 30% מניות ועד 30% מט"ח, אך בשם ובמדיניות שלה מודגש יעד של 15/85 בין מניות לאג"ח בנכס הייחוס. נכס הייחוס של הקרן מורכב מ-85% All-Bond General מקומי באפיק אג"ח ומ-15% Local General Equities באפיק מניות, שניהם בחישוב GTR. הקרן אינה קרן מחקה, אינה ממונפת ואינה בחשיפה הפוכה, אך היא מסומנת כקרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ. יתרת הנכסים מושקעת לפי שיקול דעתו של מנהל הקרן, בכפוף למגבלות המפורטות בדוח.