קסם אקט אג״ח +10%

קרן פתוחה רגילה בניהול KSM Mutual Funds, המסווגת כקרן אג"ח בארץ – כללי, עם חשיפה מנייתית של עד 10%. מדיניות ההשקעות שלה מתמקדת בעיקר באיגרות חוב, פיקדונות ומזומנים: החשיפה הכוללת לאג"ח מכל סוג, לפיקדונות ולמזומנים לא תפחת מ-90%, ומתוכה החשיפה לאג"ח הנסחרות בישראל לא תפחת מ-75%. לצד זאת, הקרן רשאית להחזיק רכיב מנייתי בשיעור של עד 10% מהשווי הנקי, וכן חשיפה למטבע חוץ עד 30% בערך מוחלט. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 90% All-Bond כללי מקומי באפיק אג"ח, ו-10% מדד ת"א-125 במתודולוגיית GTR. בהתאם לכך, הקרן פועלת כאסטרטגיית אג"ח כללית מקומית עם רכיב משלים של מניות ישראליות רחבות שוק. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, ולכן מנהל הקרן מפעיל שיקול דעת בבניית התיק, בכפוף למגבלות המדיניות. בנוסף, החשיפה לנכסים שאינם אג"ח הנסחרות בארץ מוגבלת, למעט חריגים מוגדרים כגון מט"ח, מזומנים ופיקדונות. הקרן יכולה להיחשף גם לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ולאג"ח חברות נטולות זיקה לישראל עד לתקרות שנקבעו במדיניות. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 1B.