קסם אקט אג״ח +10%

קרן נאמנות פתוחה רגילה של KSM, המסווגת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי, עם חשיפה למניות של עד 10% ופרופיל חשיפה 1B. לפי נכס הייחוס המופיע בדוח, הקרן משלבת 90% חשיפה ל-All-Bond General המקומי ו-10% חשיפה למדד TA-125, שניהם בחישוב GTR. מדיניות ההשקעות קובעת כי החשיפה לאג"ח, פיקדונות ומזומנים לא תפחת מ-90%, וכי החשיפה לאג"ח הנסחרות בישראל לא תפחת מ-75%. החשיפה למניות מוגבלת לעד 10% בערך מוחלט, והחשיפה למטבע חוץ מוגבלת לעד 30% בערך מוחלט. בנוסף, החשיפה לנכסים שאינם אג"ח הנסחרות בארץ מוגבלת, למעט חריגים המפורטים במדיניות. הקרן רשאית להחזיק גם אג"ח שאינן בדירוג השקעה עד שיעור של 25%, וכן אג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל עד 25% בכפוף לתנאים המפורטים. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, ממונפת או חשיפה הפוכה, ואינה מתחייבת לחלק תשלומים. מדובר בפתרון השקעה מקומי מוטה אג"ח, עם רכיב מנייתי מוגבל לצורך השלמת החשיפה.