קסם אקטיב (1A)י 5-95

קרן נאמנות פתוחה רגילה של KSM, המסווגת כקרן אג"ח כללי בארץ עם חשיפה מנייתית של עד 5%. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, הקרן מחזיקה בעיקר באגרות חוב הנסחרות בישראל, כאשר החשיפה לאג"ח מקומיות לא תפחת מ-75% משווי נכסי הקרן, והחשיפה הכוללת לאג"ח, פיקדונות ומזומנים לא תפחת מ-95%. בנוסף, משך החיים הממוצע של כלל הנכסים בקרן לא יעלה על 5 שנים, והדירוג הממוצע של תיק האג"ח לא יפחת מ-A+. הקרן רשאית להחזיק חשיפה מנייתית בשיעור מוגבל, כאשר החשיפה למניות לא תעלה בערכה המוחלט על 5% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת המט"ח מוגבלת לעד 10%. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 95% All-Bond General ו-5% TA-125, שניהם בחישוב GTR. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, ממונפת או חשיפה הפוכה, ואינה מתחייבת לחלק תשלומים. מדובר בפתרון השקעה מקומי המכוון בעיקר לשוק האג"ח בישראל, עם רכיב מנייתי מצומצם לצורך גמישות בתמהיל ההשקעות.