קסם אקט 20-80

קרן נאמנות פתוחה רגילה של KSM, המסווגת כקרן "אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות" ובעלת פרופיל חשיפה 2B. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, שיעור החשיפה לאג"ח מכל סוג, לפיקדונות ו/או למזומנים לא יפחת מ-80%, ומתוך כך החשיפה לאג"ח הנסחרות בישראל לא תפחת מ-75%. לצד רכיב האג"ח, הקרן רשאית להיחשף למניות בשיעור של עד 20% בערך מוחלט, ולמטבע חוץ בשיעור של עד 30% בערך מוחלט. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 80% All-Bond General מקומי באפיק אג"ח ו-20% Local General Equities באפיק מניות, שניהם בחישוב GTR. עוד נקבע כי החשיפה לנכסים שאינם אג"ח הנסחרות בארץ, למעט חריגים המותרים בדין, לא תעלה על 25%, וכי השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות עם מדד זר או סחורה, מט"ח וחשיפה לנכס בסיס בחו"ל באמצעות נגזרים, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן אינה מוגדרת כמחקה, ממונפת, חשיפה הפוכה או כשרה במסמך זה.