סיגמא (2B)י 20/80

קרן נאמנות פתוחה רגילה של Sigma Mutual Funds Ltd, המסווגת כקרן אג"ח בארץ - כללי, עם חשיפה מנייתית של עד 20%. לפי מסמך הדוח השנתי, נכס הייחוס של הקרן בנוי מ-80% All-Bond General מקומי ו-20% Local General Equities, שניהם בחישוב GTR. מדיניות ההשקעות קובעת כי שיעור החשיפה לאג"ח מכל סוג ו/או פיקדונות ו/או מזומנים לא יפחת מ-80% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, כאשר לפחות 75% מהשווי יהיו חשופים לאג"ח הנסחרות בישראל. בנוסף, החשיפה למניות לא תעלה על 20% מהשווי הנקי, והחשיפה למט"ח לא תעלה על 30%. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, קרן ממונפת, קרן חשיפה הפוכה או קרן כשרה לפי הסימונים במסמך. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 2B, כלומר עד 30% חשיפה למניות ועד 30% חשיפה למטבע חוץ. הקרן אינה מתחייבת לחלק תשלומים, ומדיניות ההשקעות המלאה מאפשרת למנהל הקרן להחזיק גם רכיבים נוספים בהתאם לדין ובכפוף למגבלות שנקבעו במסמך.