פלקון 20/80

קרן נאמנות פתוחה רגילה של Sigma Mutual Funds Ltd, המנוהלת בפועל בידי Falcon Portfolio Management Ltd, ומיועדת למשקיעים המחפשים שילוב של אג"ח מקומי עם רכיב מנייתי מוגבל. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, לפחות 80% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ייחשפו לאג"ח מכל סוג ו/או פיקדונות ו/או מזומנים, כאשר לפחות 75% מהשווי יהיו חשופים לאג"ח הנסחרות בישראל. לצד זאת, החשיפה למניות מוגבלת לעד 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, והחשיפה למט"ח מוגבלת לעד 30%. נכס הייחוס של הקרן בנוי מ-80% All-Bond General באפיק האג"ח המקומי ומ-20% מדד TA-125 במניות מקומיות, שניהם בחישוב GTR. סיווג הקרן לצורך פרסום הוא "אג"ח בארץ - כללי", ובכותרת הראשית "אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות". הקרן אינה מוגדרת כממונפת, אינה קרן מחקה, אינה קרן חשיפה הפוכה ואינה קרן כשרה לפי הנתונים בדוח. מסלול המס של הקרן הוא פטורה, והיא אינה מתחייבת לחלק תשלומים.