קסם אקטיב (2B)י 20/80

קרן זו היא קרן נאמנות פתוחה רגילה של KSM, המסווגת כקרן אג"ח בארץ – כללי, עם אפשרות לחשיפה של עד 20% למניות. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ייחשפו לאגרות חוב הנסחרות בישראל, ולפחות 80% מנכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג, לפיקדונות ו/או למזומנים. החשיפה למניות מוגבלת לעד 20% מהשווי הנקי, והחשיפה למט"ח מוגבלת לעד 30%. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 80% למדד All-Bond General באפיק האג"ח המקומי ו-20% למדד TA-125 במניות מקומיות, שניהם בחישוב GTR. בנוסף, מדיניות הקרן קובעת כי החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ו/או לאג"ח חברות נטולות זיקה לישראל, בכפוף להגדרות המפורטות בדוח, לא תעלה על 30% מהשווי הנקי. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, ממונפת, חשיפה הפוכה או כשרה, ואינה מתחייבת לחלק תשלומים. מדובר בפתרון השקעה המשלב ליבת אג"ח מקומית עם רכיב מנייתי ישראלי מוגבל, בהתאם לפרופיל חשיפה 2B.