קסם אקטיב (2B)י 25/75

קרן נאמנות פתוחה רגילה של KSM, המסווגת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי ובכותרת הראשית אג"ח כללי בארץ עד 25% מניות. לפי מדיניות ההשקעות המלאה של הקרן, שיעור החשיפה לאג"ח מכל סוג הנסחרות בישראל לא יפחת מ-75%, ואילו שיעור החשיפה הכולל לנכסים שאינם אג"ח הנסחרות בישראל לא יעלה על 25%. בנוסף, החשיפה למניות מוגבלת לעד 25% בערך מוחלט, והחשיפה למט"ח מוגבלת לעד 30% בערך מוחלט. נכס הייחוס של הקרן משלב 75% All-Bond General מקומי באפיק אג"ח ו-25% מדד TA-125 באפיק מניות, שניהם בחישוב GTR. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, קרן ממונפת או קרן חשיפה הפוכה, ואינה מתחייבת לחלק תשלומים. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 2B, כלומר עד 30% מניות ועד 30% חשיפה למטבע חוץ. עוד נקבע כי השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות העוקבות אחר מדד זר או סחורה, מטבע חוץ וחשיפה לנכס בסיס בחו"ל באמצעות נגזרים, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.