קסם אקט אגח + 25%

קרן נאמנות פתוחה רגילה של KSM, המסווגת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי, עם אפשרות לחשיפה למניות בשיעור של עד 25%. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 75% All-Bond General מקומי באפיק אג"ח ו-25% מדד TA-125 באפיק מניות, שניהם בחישוב GTR. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, שיעור החשיפה לאג"ח הנסחרות בארץ לא יפחת מ-75%, ושיעור החשיפה הכולל לנכסים שאינם אג"ח הנסחרות בארץ, למעט חריגים המפורטים במדיניות, לא יעלה על 25%. החשיפה למניות לא תעלה בערכה המוחלט על 25%, והחשיפה למטבע חוץ לא תעלה בערכה המוחלט על 30%. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 2B, כלומר עד 30% מניות ועד 30% מט"ח. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, אינה קרן ממונפת ואינה קרן חשיפה הפוכה. הקרן אינה מתחייבת לחלק תשלומים, ומסלול המס שלה הוא פטורה. יתרת החשיפה בקרן נקבעת לפי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן, בכפוף למגבלות ולתנאים המפורטים במדיניות ההשקעות.