קסם אקט 30/70

קרן פתוחה רגילה בניהול קסם קרנות נאמנות, המסווגת כקרן אג"ח בארץ – כללי, עם חשיפה מנייתית של עד 30% ופרופיל חשיפה 2C. מדיניות ההשקעות שלה משלבת בעיקר אג"ח הנסחרות בישראל לצד רכיב מנייתי מקומי, כאשר לפחות 70% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באגרות חוב מכל סוג, פיקדונות ומזומנים, ולפחות 50% ייחשפו לאגרות חוב הנסחרות בארץ. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 70% All-Bond כללי ו-30% מדד ת"א 125, שניהם בחישוב ברוטו ממס (GTR), כך שהקרן מכוונת לתמהיל של שוק האג"ח המקומי עם רכיב מניות ישראלי רחב. החשיפה למניות מוגבלת לעד 30% מהשווי הנקי, והחשיפה למט"ח מוגבלת לעד 50%. בנוסף, קיימות מגבלות על חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ועל אג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, וכן הקרן יוצרת חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים מקבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. יתרת הנכסים מנוהלת באופן אקטיבי לפי שיקול דעת מנהל הקרן, לרבות אפשרות לביצוע עסקאות השאלת ניירות ערך בכפוף לדין ולמדיניות הקרן.