קסם אקט 30/70

קרן נאמנות פתוחה רגילה של KSM, המסווגת כקרן אג"ח כללי בארץ עם חשיפה של עד 30% למניות ופרופיל חשיפה 2C. לפי מסמך הדיווח, נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 70% All-Bond General באפיק אג"ח מקומי ו-30% מדד TA-125 במניות מקומיות, שניהם בחישוב GTR. מדיניות ההשקעות קובעת כי החשיפה לאגרות חוב הנסחרות בארץ לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ולפחות 70% מהנכסים יושקעו באגרות חוב מכל סוג, פיקדונות ומזומנים. החשיפה למניות מוגבלת לעד 30% בערך מוחלט, והחשיפה למט"ח מוגבלת לעד 50%. בנוסף, החשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה מוגבלת לעד 20%, ובשילוב עם אג"ח חברות נטולות זיקה לישראל עד 30%, בכפוף למגבלות המפורטות במדיניות. המסמך מציין גם כי השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות עם מדד זר או סחורה, מט"ח וחשיפה לנכסי בסיס בחו"ל באמצעות נגזרים לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן אינה מוגדרת כמחקה, ממונפת או חשיפה הפוכה.