פורטה (2B)י 20/80

קרן פתוחה רגילה מסוג אג"ח כללי בארץ עד 20% מניות, המיועדת למשקיעים המחפשים שילוב בין רכיב אג"ח דומיננטי לבין חשיפה מוגבלת למניות. לפי מדיניות ההשקעות המלאה של הקרן, לפחות 80% מהשווי הנקי של נכסיה יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג ו/או לפיקדונות ו/או למזומנים, ומתוך רכיב זה לפחות 75% יהיו חשופים לאגרות חוב הנסחרות בישראל. החשיפה למניות מוגבלת לעד 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, והחשיפה למט"ח מוגבלת לעד 30%. בנוסף, החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ו/או לאג"ח נטולות זיקה לישראל מוגבלת, בכפוף לחריגים המפורטים במדיניות. נכס הייחוס של הקרן מורכב מ-80% All-Bond General מקומי באפיק האג"ח ומ-20% מדד TA-125 במניות מקומיות. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, אינה ממונפת ואינה בחשיפה הפוכה. היא אינה מתחייבת לחלק תשלומים, ומסלול המס שלה הוא פטור. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 2B, כלומר עד 30% מניות ועד 30% מט"ח.