סיגמא (2B)י 15/85

קרן נאמנות פתוחה רגילה של Sigma Mutual Funds Ltd, המסווגת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי ובכותרת ראשית אג"ח כללי בארץ עד 15% מניות. לפי מדיניות ההשקעות המלאה של הקרן, לפחות 85% מהשווי הנקי של נכסיה יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג ו/או פיקדונות ו/או מזומנים, ומתוך זה לפחות 75% יהיו חשופים לאגרות חוב הנסחרות בישראל. החשיפה למניות מוגבלת לעד 15% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, והחשיפה למט"ח מוגבלת לעד 30%. בנוסף, שיעור החשיפה המצטבר לאפיקים אחרים שאינם אג"ח הנסחרות בארץ מוגבל לעד 25%. הקרן אינה קרן מחקה, אינה קרן ממונפת, ואינה קרן בחשיפה הפוכה. נכס הייחוס המוצהר הוא All-Bond General בסיווג מקומי ובאפיק אג"ח, בחישוב מדד השקעה ברוטו ממס. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 2B, כלומר עד 30% חשיפה למניות ועד 30% חשיפה למטבע חוץ. הקרן אינה מתחייבת לחלק תשלומים, ומסלול המס שלה הוא פטורה.