ברק תיק 20/80

ברק (2B) תיק 20/80 היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המנוהלת על ידי ברק קרנות נאמנות בע"מ. הקרן פועלת באסטרטגיית תיק מאוזן מוטה אג"ח, עם נכס ייחוס משוקלל של 80% אג"ח מקומי כללי (All-Bond כללי) ו-20% מניות מקומיות כלליות. עם זאת, הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, וההשקעות בפועל מנוהלות באופן אקטיבי במסגרת מדיניות ההשקעות שלה. לפי המדיניות, לפחות 80% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח מכל סוג ו/או פיקדונות ו/או מזומנים, ומתוך רכיב זה לפחות 75% יהיו חשופים לאג"ח הנסחרות בישראל. החשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם אג"ח מקומיות נסחרות מוגבלת ל-25% מהנכסים. החשיפה למניות מוגבלת לעד 20% מהשווי הנקי, והחשיפה למט"ח מוגבלת לעד 30%. הקרן רשאית להחזיק גם ניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות ומכשירים נגזרים בחו"ל, אך בהיקף מוגבל. בנוסף נקבעו מגבלות על חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ועל סיכוני אשראי של בנקים וברוקרים. יתרת הנכסים מושקעת לפי שיקול דעת מנהל הקרן. סיווג הקרן לפרסום הוא אג"ח בארץ – כללי, ובכותרת הראשית: אג"ח כללי בארץ – עד 20% מניות.