מיטב 25/75

קרן נאמנות פתוחה רגילה של מיטב, המיועדת להשקעה משולבת עם דגש מובהק על שוק האג"ח בישראל. מדיניות ההשקעות קובעת שלפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב הנסחרות בישראל, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים מוגבלת לעד 25% מהשווי הנקי. בהתאם לכך, נכס הייחוס של הקרן הוא משוקלל: 75% לאפיק אג"ח מקומי כללי מסוג All-Bond כללי ו-25% למניות כללי, כאשר אופן החישוב המוצהר הוא מדד השקעה ברוטו ממס (GTR). הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, ולכן מנהל הקרן מפעיל שיקול דעת בניהול יתרת הנכסים במסגרת המגבלות שנקבעו. החשיפה למניות מוגבלת לעד 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, והחשיפה למט"ח מוגבלת לעד 30%. בנוסף, קיימות מגבלות על חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ועל נכסים זרים, כך שסך ניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות העוקבות אחר מדד זר או סחורה, מטבע חוץ וחשיפה לנכסי בסיס בחו"ל באמצעות נגזרים לא יעלה על 10% מהשווי הנקי. סיווג הקרן לצורך פרסום הוא אג"ח בארץ – כללי, ובכותרת הראשית: אג"ח כללי בארץ – עד 25% מניות.