מיטב 25/75

קרן נאמנות פתוחה רגילה של מיטב, המסווגת בקטגוריית אג"ח כללי בארץ עם עד 25% מניות. לפי מדיניות ההשקעות המלאה של הקרן, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסיה יהיו חשופים לאגרות חוב הנסחרות בישראל, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם אג"ח הנסחרות בישראל לא תעלה על 25%. בנוסף, החשיפה למניות מוגבלת לעד 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, והחשיפה למט"ח מוגבלת לעד 30% בערך מוחלט. הקרן מוגדרת בפרופיל חשיפה 2B, כלומר עד 30% מניות ועד 30% מט"ח. במסמך מצוין גם כי שיעור החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, יחד עם אג"ח נטולות זיקה לישראל כהגדרתן במסמך, לא יעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. עוד נקבע כי הקרן תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים מקבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, ממונפת, חשיפה הפוכה או כשרה.