מיטב תיק השקעות 25/75

קרן נאמנות פתוחה רגילה של מיטב, המיועדת להשקעה בעיקר בשוק האג"ח הישראלי תוך שילוב מוגבל של אפיקים נוספים. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג הנסחרות בישראל, ואילו החשיפה המצטברת לאפיקים אחרים מוגבלת לעד 25% מהנכסים. החשיפה למניות מוגבלת לעד 25% מהשווי הנקי, והחשיפה למט"ח מוגבלת לעד 30%. הקרן מסווגת בפרופיל חשיפה 2B, כלומר עד 30% מניות ועד 30% מט"ח, ומשויכת לקטגוריית "אג"ח כללי בארץ – עד 25% מניות". נכס הייחוס של הקרן הוא All-Bond כללי, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR), ומשקלו בנכס הייחוס הוא 100%. בנוסף, שיעור החשיפה האפשרי לאג"ח שאינו בדירוג השקעה יחד עם אג"ח נטולות זיקה לישראל מוגבל לעד 25% מהשווי הנקי. הקרן רשאית ליצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים מקבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד, והחשיפה הכוללת לניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות על מדד זר או סחורה, מטבע חוץ ונגזרים בחו"ל מוגבלת לעד 10%. יתרת הנכסים מנוהלת לפי שיקול דעת מנהל הקרן.