מיטב תיק השקעות 25/75

קרן נאמנות פתוחה רגילה של מיטב, שמדיניות ההשקעות שלה מתמקדת בעיקר בשוק האג"ח בישראל. לפי מדיניות הקרן, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסיה יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג הנסחרות בישראל, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים מוגבלת לעד 25% מהשווי הנקי. הקרן מאפשרת חשיפה למניות בשיעור של עד 25% מהשווי הנקי, ולכן היא מתאימה למשקיעים המחפשים שילוב בין רכיב אג"חי דומיננטי לבין רכיב מנייתי משלים. בנוסף, החשיפה למט"ח מוגבלת לעד 30% מהשווי הנקי. במסמך מצוין כי נכס הייחוס של הקרן הוא All-Bond General בחישוב GTR, וכי סיווגה לצורכי פרסום הוא אג"ח בארץ – כללי, עם כותרת ראשית של אג"ח כללי בארץ עד 25% מניות. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, אינה ממונפת ואינה בחשיפה הפוכה. עוד עולה כי הקרן אינה מתחייבת לחלק תשלומים, ויתרת נכסיה מושקעת לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.