מיטב תיק השקעות + 30%

קרן נאמנות פתוחה רגילה של מיטב, המסווגת כקרן אג"ח בארץ – כללי, עם חשיפה מרבית של עד 30% למניות ועד 30% למט"ח (פרופיל חשיפה 2B). מדיניות ההשקעות קובעת כי לפחות 70% מנכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח מכל סוג, לפיקדונות ו/או למזומנים, ומתוכם לפחות 50% מנכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח הנסחרות בישראל. יתרת הנכסים מנוהלת לפי שיקול דעת מנהל הקרן. הקרן יכולה להשקיע באג"ח מקומיות, בפיקדונות ובמזומנים, וכן להחזיק רכיב מנייתי מוגבל. בנוסף, החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, יחד עם החשיפה האפשרית לאג"ח של מנפיקים נטולי זיקה לישראל, מוגבלת לעד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, בכפוף לחריגים המפורטים במדיניות. הקרן יוצרת חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים מקבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. סך ניירות הערך הזרים, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות העוקבות אחר מדד זר או סחורה, מטבע חוץ וחשיפה לנכסי בסיס בחו"ל באמצעות נגזרים, מוגבל לעד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. נכס הייחוס של הקרן הוא All-Bond כללי, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR).