מיטב 15/85

קרן נאמנות פתוחה רגילה של מיטב, המתמקדת בעיקר בשוק האג"ח המקומי בישראל, עם אפשרות מוגבלת להשלמת חשיפה לאפיקים נוספים. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 85% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג ו/או פיקדונות ו/או מזומנים, ומתוך זה לפחות 75% יהיו חשופים לאגרות חוב הנסחרות בישראל. עד 25% מהנכסים יכולים להיות באפיקים אחרים שאינם אג"ח ישראלי סחיר, והחשיפה למניות מוגבלת לעד 15% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למט"ח מוגבלת לעד 30%. הקרן אינה קרן מחקה, אך נכס הייחוס שלה הוא All-Bond כללי, המסווג כאפיק אג"ח מקומי, בחישוב מדד השקעה ברוטו ממס (GTR), במשקל של 100% בנכס הייחוס. בפועל, ניהול הקרן הוא אקטיבי במסגרת מגבלות ברורות של חשיפה, סיכון ואורך חיים ממוצע. מח"מ תיק האג"ח לא יעלה על 5 שנים. בנוסף, החשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה, יחד עם החשיפה האפשרית לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, מוגבלת לעד 30%. הקרן מסווגת בקטגוריית "אג"ח כללי בארץ – עד 15% מניות" ובפרופיל חשיפה 2B.