מיטב 15/85

קרן נאמנות פתוחה רגילה של מיטב, המסווגת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי ובכותרת הראשית אג"ח כללי בארץ עד 15% מניות. לפי מדיניות ההשקעות המלאה של הקרן, לפחות 85% מהשווי הנקי של נכסיה יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג ו/או פיקדונות ו/או מזומנים, כאשר לפחות 75% מהשווי הנקי יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג הנסחרות בישראל. שיעור החשיפה המצטבר לאפיקים אחרים שאינם אגרות חוב הנסחרות בישראל לא יעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. יתרת הנכסים תושקע לפי שיקול דעת מנהל הקרן, ובלבד שהחשיפה למניות לא תעלה בערכה המוחלט על 15% מהשווי הנקי. חשיפת הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 30%, ומח"מ תיק האג"ח לא יעלה על 5 שנים. בנוסף, שיעור החשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה, יחד עם אג"ח נטולות זיקה לישראל כהגדרתן במסמך, מוגבל ל-30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. נכס הייחוס של הקרן הוא All-Bond General בחישוב מדד השקעה ברוטו ממס.