מיטב אג״ח + 20%

קרן מיטב (2B) אג"ח + 20% היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת בעיקר בשוק האג"ח הישראלי. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג הנסחרות בישראל, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם אג"ח ישראליות מוגבלת ל-25% מהנכסים. הקרן רשאית להיחשף למניות בשיעור של עד 20% מהשווי הנקי, ולמט"ח בשיעור של עד 30%, בהתאם לפרופיל החשיפה 2B. בנוסף, החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, יחד עם אג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל בכפוף לסייגים שנקבעו, מוגבלת ל-30% מהנכסים. הקרן יוצרת חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים מקבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. היקף ההחזקה בניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות העוקבות אחר מדד זר או סחורה, מטבע חוץ וחשיפה לנכסי בסיס בחו"ל באמצעות נגזרים, מוגבל לעד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. יתרת הנכסים מנוהלת לפי שיקול דעתו של מנהל הקרן. נכס הייחוס של הקרן הוא All-Bond כללי מקומי באפיק אג"ח, בחישוב מדד השקעה ברוטו ממס (GTR).