קטגוריה · Equity · IL
פיננסים ישראלי
מגזר הפיננסים הישראלי — בנקים, ביטוח, שירותים
על הקטגוריה
תמת הפיננסים הישראלית מאחדת את כלל הסקטור הפיננסי — בנקים, חברות ביטוח, חברות ניהול נכסים, וחברות פיננסים נלוות.
נתוני קבוצה · נכון להיום
01 / FUNDS
10
קרנות בקטגוריה02 / AUM
₪17.6B
סך נכסים מנוהלים03 / RETURN 1Y
+55.23%
תשואה ממוצעת04 / SHARPE
2.21
שארפ ממוצעהשוואה זו־לצד־זו
כל הקרנות. זו לצד זו.
דמי ניהול, ביצועים וסיכון. הערך הטוב ביותר בכל שורה מודגש.
ההשוואה מציגה עד 10 קרנות שזוהו ע״י צוות superfunds כמתאימות ביותר לקטגוריה.
איביאי קרנות נאמנות ·₪13.9B
קסם·₪628M
אנליסט·₪724M
מיטב קרנות נאמנות·₪681M
הראל·₪411M
איביאי קרנות נאמנות ·₪353M
איביאי קרנות נאמנות ·₪323M
מיטב קרנות נאמנות·₪255M
הראל·₪144M
מגדל·₪125M
01 / FEESדמי ניהול
דמי ניהולMGMT
0.65%
0.60%
0.50%
0.30%
0.60%
0.65%
0.50%
0.50%
1.50%
0.25%
דמי נאמןTRUST
0.01%
0.03%
0.02%
0.02%
0.01%
0.03%
0.02%
0.01%
0.04%
0.03%
סה״כ דמי ניהולTOTAL
0.66%
0.63%
0.52%
0.32%
0.61%
0.68%
0.52%
0.52%
1.54%
0.28%
02 / RETURNSתשואות
מתחילת החודשMTD
-2.83%
-3.03%
-2.24%
-3.44%
-3.03%
-3.51%
-3.03%
-3.03%
-2.83%
+0.62%
מתחילת השנהYTD
-9.16%
+7.78%
+5.48%
+24.12%
+7.79%
+10.97%
+7.83%
+7.84%
+0.37%
+2.60%
חודש1M
-11.83%
-12.53%
-12.94%
-12.94%
-12.52%
-10.72%
-12.52%
-12.52%
-11.89%
+0.96%
3 חודשים3M
-10.53%
-4.25%
-5.63%
+1.61%
-4.25%
-0.88%
-4.23%
-4.23%
-4.98%
+2.05%
6 חודשים6M
-11.40%
+5.11%
+2.05%
+21.65%
+5.11%
+9.33%
+5.17%
+5.16%
-1.08%
+3.50%
שנה1Y
+14.87%
+60.91%
+56.94%
+119.21%
+60.83%
+70.97%
+61.07%
+60.99%
+38.26%
+8.20%
3 שנים3Y
+106.87%
+210.23%
+211.32%
+369.91%
+209.49%
+253.63%
+211.03%
+210.43%
+136.42%
+18.68%
5 שנים5Y
+174.25%
+263.68%
+288.27%
+357.50%
+263.64%
+273.61%
+243.88%
+264.63%
+165.01%
+9.91%
ANNUALIZEDשנתית
שנתית · 1Y1Y
+14.87%
+60.91%
+56.94%
+119.21%
+60.83%
+70.97%
+61.07%
+60.99%
+38.26%
+8.20%
שנתית · 3Y3Y
+27.42%
+45.85%
+46.02%
+67.50%
+45.73%
+52.35%
+45.97%
+45.88%
+33.22%
+5.88%
שנתית · 5Y5Y
+22.36%
+29.46%
+31.17%
+35.54%
+29.46%
+30.16%
+28.02%
+29.53%
+21.52%
+1.91%
03 / RISKסיכון
יחס שארפSHARPE
0.58
2.30
2.11
3.81
2.30
2.75
2.32
2.31
1.60
2.02
יחס סורטינוSORTINO
0.86
3.62
3.32
6.25
3.61
4.37
3.63
3.62
2.46
3.96
תנודתיותVOL
+26.21%
+29.06%
+29.77%
+36.20%
+29.06%
+28.24%
+28.97%
+29.07%
+25.22%
+2.04%
ירידה מירביתMAX DD
-20.16%
-14.09%
-14.54%
-16.08%
-14.09%
-14.39%
-14.08%
-14.08%
-13.88%
-1.52%
VaR 95%VAR
+2.55%
+2.65%
+2.77%
+3.25%
+2.65%
+2.55%
+2.45%
+2.65%
+2.40%
+0.16%
04 / PROFILEפרטי קרן
סיווג ראשי
מניות לפי ענפים
מניות לפי ענפים
מניות לפי ענפים
מניות לפי ענפים
מניות לפי ענפים
מניות לפי ענפים
מניות לפי ענפים
מניות לפי ענפים
מניות לפי ענפים
אג״ח חברות
סיווג משני
מניות בארץ
מניות בארץ
מניות בארץ
מניות בארץ
מניות בארץ
מניות בארץ
מניות בארץ
מניות בארץ
מניות בארץ
אג״ח בארץ - חברות והמרה
קטגוריה
בנקאות ואשראי חוץ בנקאי
פיננסים
שילוב ענפים
ביטוח
פיננסים
פיננסים
פיננסים
פיננסים
—
אג״ח חברות שקלי וצמוד
סוג קרן
קרן סל
קרן סל
קרן מחקה
קרן מחקה
קרן סל
קרן מחקה
קרן מחקה
קרן סל
קרן פתוחה
קרן מחקה
מדיניות חלוקה
צוברת
צוברת
צוברת
צוברת
צוברת
צוברת
צוברת
צוברת
צוברת
צוברת
מנהל
איביאי קרנות נאמנות
קסם
אנליסט
מיטב קרנות נאמנות
הראל
איביאי קרנות נאמנות
איביאי קרנות נאמנות
מיטב קרנות נאמנות
הראל
מגדל
נאמן
יובנק נאמנות
הרמטיק נאמנות
מזרחי טפחות נאמנות
הרמטיק נאמנות
יובנק נאמנות
יובנק נאמנות
יובנק נאמנות
הרמטיק נאמנות
יובנק נאמנות
מזרחי טפחות נאמנות
חשיפה למט״ח
עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (A)
עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (A)
ללא חשיפה (0)
ללא חשיפה (0)
עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (A)
עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (A)
עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (A)
ללא חשיפה (0)
עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (A)
ללא חשיפה (0)
חשיפה למניות
עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
ללא חשיפה (0)
01 / FEESדמי ניהול
דמי ניהולMGMT
01MTF מח אנד אגח בנק וביטוח0.25%02תכלית TTF תא ביטוח ופיננס0.30%03ATF מחקה בנקים וביטוח יש0.50%04איביאי מחקה ת״א-פיננסים0.50%05תכלית סל תא פיננסים0.50%06קסם ETF תא פיננסים0.60%07הראל סל תא פיננסים0.60%08איביאי סל אינדקס בנקים יש0.65%09איביאי מחקה פננס יש אזןענ0.65%10הראל מניות פיננסים1.50%סה״כ דמי ניהולTOTAL
01MTF מח אנד אגח בנק וביטוח0.28%02תכלית TTF תא ביטוח ופיננס0.32%03תכלית סל תא פיננסים0.52%04ATF מחקה בנקים וביטוח יש0.52%05איביאי מחקה ת״א-פיננסים0.52%06הראל סל תא פיננסים0.61%07קסם ETF תא פיננסים0.63%08איביאי סל אינדקס בנקים יש0.66%09איביאי מחקה פננס יש אזןענ0.68%10הראל מניות פיננסים1.54%02 / RETURNSתשואות
מתחילת החודשMTD
01MTF מח אנד אגח בנק וביטוח+0.62%02ATF מחקה בנקים וביטוח יש-2.24%03איביאי סל אינדקס בנקים יש-2.83%04הראל מניות פיננסים-2.83%05קסם ETF תא פיננסים-3.03%06הראל סל תא פיננסים-3.03%07איביאי מחקה ת״א-פיננסים-3.03%08תכלית סל תא פיננסים-3.03%09תכלית TTF תא ביטוח ופיננס-3.44%10איביאי מחקה פננס יש אזןענ-3.51%מתחילת השנהYTD
01תכלית TTF תא ביטוח ופיננס+24.12%02איביאי מחקה פננס יש אזןענ+10.97%03תכלית סל תא פיננסים+7.84%04איביאי מחקה ת״א-פיננסים+7.83%05הראל סל תא פיננסים+7.79%06קסם ETF תא פיננסים+7.78%07ATF מחקה בנקים וביטוח יש+5.48%08MTF מח אנד אגח בנק וביטוח+2.60%09הראל מניות פיננסים+0.37%10איביאי סל אינדקס בנקים יש-9.16%חודש1M
01MTF מח אנד אגח בנק וביטוח+0.96%02איביאי מחקה פננס יש אזןענ-10.72%03איביאי סל אינדקס בנקים יש-11.83%04הראל מניות פיננסים-11.89%05הראל סל תא פיננסים-12.52%06איביאי מחקה ת״א-פיננסים-12.52%07תכלית סל תא פיננסים-12.52%08קסם ETF תא פיננסים-12.53%09ATF מחקה בנקים וביטוח יש-12.94%10תכלית TTF תא ביטוח ופיננס-12.94%3 חודשים3M
01MTF מח אנד אגח בנק וביטוח+2.05%02תכלית TTF תא ביטוח ופיננס+1.61%03איביאי מחקה פננס יש אזןענ-0.88%04איביאי מחקה ת״א-פיננסים-4.23%05תכלית סל תא פיננסים-4.23%06קסם ETF תא פיננסים-4.25%07הראל סל תא פיננסים-4.25%08הראל מניות פיננסים-4.98%09ATF מחקה בנקים וביטוח יש-5.63%10איביאי סל אינדקס בנקים יש-10.53%6 חודשים6M
01תכלית TTF תא ביטוח ופיננס+21.65%02איביאי מחקה פננס יש אזןענ+9.33%03איביאי מחקה ת״א-פיננסים+5.17%04תכלית סל תא פיננסים+5.16%05קסם ETF תא פיננסים+5.11%06הראל סל תא פיננסים+5.11%07MTF מח אנד אגח בנק וביטוח+3.50%08ATF מחקה בנקים וביטוח יש+2.05%09הראל מניות פיננסים-1.08%10איביאי סל אינדקס בנקים יש-11.40%שנה1Y
01תכלית TTF תא ביטוח ופיננס+119.21%02איביאי מחקה פננס יש אזןענ+70.97%03איביאי מחקה ת״א-פיננסים+61.07%04תכלית סל תא פיננסים+60.99%05קסם ETF תא פיננסים+60.91%06הראל סל תא פיננסים+60.83%07ATF מחקה בנקים וביטוח יש+56.94%08הראל מניות פיננסים+38.26%09איביאי סל אינדקס בנקים יש+14.87%10MTF מח אנד אגח בנק וביטוח+8.20%3 שנים3Y
01תכלית TTF תא ביטוח ופיננס+369.91%02איביאי מחקה פננס יש אזןענ+253.63%03ATF מחקה בנקים וביטוח יש+211.32%04איביאי מחקה ת״א-פיננסים+211.03%05תכלית סל תא פיננסים+210.43%06קסם ETF תא פיננסים+210.23%07הראל סל תא פיננסים+209.49%08הראל מניות פיננסים+136.42%09איביאי סל אינדקס בנקים יש+106.87%10MTF מח אנד אגח בנק וביטוח+18.68%5 שנים5Y
01תכלית TTF תא ביטוח ופיננס+357.50%02ATF מחקה בנקים וביטוח יש+288.27%03איביאי מחקה פננס יש אזןענ+273.61%04תכלית סל תא פיננסים+264.63%05קסם ETF תא פיננסים+263.68%06הראל סל תא פיננסים+263.64%07איביאי מחקה ת״א-פיננסים+243.88%08איביאי סל אינדקס בנקים יש+174.25%09הראל מניות פיננסים+165.01%10MTF מח אנד אגח בנק וביטוח+9.91%ANNUALIZEDשנתית
שנתית · 1Y1Y
01תכלית TTF תא ביטוח ופיננס+119.21%02איביאי מחקה פננס יש אזןענ+70.97%03איביאי מחקה ת״א-פיננסים+61.07%04תכלית סל תא פיננסים+60.99%05קסם ETF תא פיננסים+60.91%06הראל סל תא פיננסים+60.83%07ATF מחקה בנקים וביטוח יש+56.94%08הראל מניות פיננסים+38.26%09איביאי סל אינדקס בנקים יש+14.87%10MTF מח אנד אגח בנק וביטוח+8.20%שנתית · 3Y3Y
01תכלית TTF תא ביטוח ופיננס+67.50%02איביאי מחקה פננס יש אזןענ+52.35%03ATF מחקה בנקים וביטוח יש+46.02%04איביאי מחקה ת״א-פיננסים+45.97%05תכלית סל תא פיננסים+45.88%06קסם ETF תא פיננסים+45.85%07הראל סל תא פיננסים+45.73%08הראל מניות פיננסים+33.22%09איביאי סל אינדקס בנקים יש+27.42%10MTF מח אנד אגח בנק וביטוח+5.88%שנתית · 5Y5Y
01תכלית TTF תא ביטוח ופיננס+35.54%02ATF מחקה בנקים וביטוח יש+31.17%03איביאי מחקה פננס יש אזןענ+30.16%04תכלית סל תא פיננסים+29.53%05קסם ETF תא פיננסים+29.46%06הראל סל תא פיננסים+29.46%07איביאי מחקה ת״א-פיננסים+28.02%08איביאי סל אינדקס בנקים יש+22.36%09הראל מניות פיננסים+21.52%10MTF מח אנד אגח בנק וביטוח+1.91%03 / RISKסיכון
יחס שארפSHARPE
01תכלית TTF תא ביטוח ופיננס3.8102איביאי מחקה פננס יש אזןענ2.7503איביאי מחקה ת״א-פיננסים2.3204תכלית סל תא פיננסים2.3105קסם ETF תא פיננסים2.3006הראל סל תא פיננסים2.3007ATF מחקה בנקים וביטוח יש2.1108MTF מח אנד אגח בנק וביטוח2.0209הראל מניות פיננסים1.6010איביאי סל אינדקס בנקים יש0.58תנודתיותVOL
01MTF מח אנד אגח בנק וביטוח+2.04%02הראל מניות פיננסים+25.22%03איביאי סל אינדקס בנקים יש+26.21%04איביאי מחקה פננס יש אזןענ+28.24%05איביאי מחקה ת״א-פיננסים+28.97%06קסם ETF תא פיננסים+29.06%07הראל סל תא פיננסים+29.06%08תכלית סל תא פיננסים+29.07%09ATF מחקה בנקים וביטוח יש+29.77%10תכלית TTF תא ביטוח ופיננס+36.20%ירידה מירביתMAX DD
01MTF מח אנד אגח בנק וביטוח-1.52%02הראל מניות פיננסים-13.88%03איביאי מחקה ת״א-פיננסים-14.08%04תכלית סל תא פיננסים-14.08%05קסם ETF תא פיננסים-14.09%06הראל סל תא פיננסים-14.09%07איביאי מחקה פננס יש אזןענ-14.39%08ATF מחקה בנקים וביטוח יש-14.54%09תכלית TTF תא ביטוח ופיננס-16.08%10איביאי סל אינדקס בנקים יש-20.16%04 / PROFILEפרטי קרן
01איביאי סל אינדקס בנקים יש
- סיווג ראשי
- מניות לפי ענפים
- סיווג משני
- מניות בארץ
- קטגוריה
- בנקאות ואשראי חוץ בנקאי
- סוג קרן
- קרן סל
- מדיניות חלוקה
- צוברת
- מנהל
- איביאי קרנות נאמנות
- נאמן
- יובנק נאמנות
- חשיפה למט״ח
- עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (A)
- חשיפה למניות
- עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
02קסם ETF תא פיננסים
- סיווג ראשי
- מניות לפי ענפים
- סיווג משני
- מניות בארץ
- קטגוריה
- פיננסים
- סוג קרן
- קרן סל
- מדיניות חלוקה
- צוברת
- מנהל
- קסם
- נאמן
- הרמטיק נאמנות
- חשיפה למט״ח
- עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (A)
- חשיפה למניות
- עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
03ATF מחקה בנקים וביטוח יש
- סיווג ראשי
- מניות לפי ענפים
- סיווג משני
- מניות בארץ
- קטגוריה
- שילוב ענפים
- סוג קרן
- קרן מחקה
- מדיניות חלוקה
- צוברת
- מנהל
- אנליסט
- נאמן
- מזרחי טפחות נאמנות
- חשיפה למט״ח
- ללא חשיפה (0)
- חשיפה למניות
- עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
04תכלית TTF תא ביטוח ופיננס
- סיווג ראשי
- מניות לפי ענפים
- סיווג משני
- מניות בארץ
- קטגוריה
- ביטוח
- סוג קרן
- קרן מחקה
- מדיניות חלוקה
- צוברת
- מנהל
- מיטב קרנות נאמנות
- נאמן
- הרמטיק נאמנות
- חשיפה למט״ח
- ללא חשיפה (0)
- חשיפה למניות
- עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
05הראל סל תא פיננסים
- סיווג ראשי
- מניות לפי ענפים
- סיווג משני
- מניות בארץ
- קטגוריה
- פיננסים
- סוג קרן
- קרן סל
- מדיניות חלוקה
- צוברת
- מנהל
- הראל
- נאמן
- יובנק נאמנות
- חשיפה למט״ח
- עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (A)
- חשיפה למניות
- עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
06איביאי מחקה פננס יש אזןענ
- סיווג ראשי
- מניות לפי ענפים
- סיווג משני
- מניות בארץ
- קטגוריה
- פיננסים
- סוג קרן
- קרן מחקה
- מדיניות חלוקה
- צוברת
- מנהל
- איביאי קרנות נאמנות
- נאמן
- יובנק נאמנות
- חשיפה למט״ח
- עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (A)
- חשיפה למניות
- עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
07איביאי מחקה ת״א-פיננסים
- סיווג ראשי
- מניות לפי ענפים
- סיווג משני
- מניות בארץ
- קטגוריה
- פיננסים
- סוג קרן
- קרן מחקה
- מדיניות חלוקה
- צוברת
- מנהל
- איביאי קרנות נאמנות
- נאמן
- יובנק נאמנות
- חשיפה למט״ח
- עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (A)
- חשיפה למניות
- עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
08תכלית סל תא פיננסים
- סיווג ראשי
- מניות לפי ענפים
- סיווג משני
- מניות בארץ
- קטגוריה
- פיננסים
- סוג קרן
- קרן סל
- מדיניות חלוקה
- צוברת
- מנהל
- מיטב קרנות נאמנות
- נאמן
- הרמטיק נאמנות
- חשיפה למט״ח
- ללא חשיפה (0)
- חשיפה למניות
- עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
09הראל מניות פיננסים
- סיווג ראשי
- מניות לפי ענפים
- סיווג משני
- מניות בארץ
- קטגוריה
- —
- סוג קרן
- קרן פתוחה
- מדיניות חלוקה
- צוברת
- מנהל
- הראל
- נאמן
- יובנק נאמנות
- חשיפה למט״ח
- עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (A)
- חשיפה למניות
- עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
10MTF מח אנד אגח בנק וביטוח
- סיווג ראשי
- אג״ח חברות
- סיווג משני
- אג״ח בארץ - חברות והמרה
- קטגוריה
- אג״ח חברות שקלי וצמוד
- סוג קרן
- קרן מחקה
- מדיניות חלוקה
- צוברת
- מנהל
- מגדל
- נאמן
- מזרחי טפחות נאמנות
- חשיפה למט״ח
- ללא חשיפה (0)
- חשיפה למניות
- ללא חשיפה (0)